THE ONE BY STELLA MARIS S.R.L.
CUI: 44871316
J2021000910302
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44871316
Cod înmatriculare
J2021000910302
EUID
ROONRC.J2021000910302
Data înmatriculării
2021-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, TIBERIU BREDICEANU, 29, 440068
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
TIBERIU BREDICEANU
Număr:
29
Cod poștal:
440068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 282 RON | 1.205 RON | −931 RON | −923 RON | 1.008 RON | 0 RON | 1.008 RON | −731 RON | 1.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.002 RON | 21.002 RON | 29.828 RON | −8.826 RON | −8.826 RON | 13.920 RON | 2.861 RON | 11.059 RON | −9.557 RON | 23.477 RON | 903 RON | 1.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 36.249 RON | 36.292 RON | 33.493 RON | 2.272 RON | 2.799 RON | 26.913 RON | 2.528 RON | 24.385 RON | −7.285 RON | 34.198 RON | 15.380 RON | 7.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 39.128 RON | 39.158 RON | 31.501 RON | 6.432 RON | 7.657 RON | 33.595 RON | 4.878 RON | 28.717 RON | −853 RON | 34.448 RON | 15.380 RON | 6.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COICA ANDRA MARIA
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−853 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,1 K RON
Rezultat Net 2025
6,4 K RON
Total Active 2025
33,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,0 K RON | 36,2 K RON | 39,1 K RON |
| Venituri totale | 282 RON | 21,0 K RON | 36,3 K RON | 39,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 29,8 K RON | 33,5 K RON | 31,5 K RON |
| Rezultat net | −931 RON | −8,8 K RON | 2,3 K RON | 6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−853 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (14.5%)
Active circulante28,7 K RON (85.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,4 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,54 |
| Durata stocaj (zile) | 144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,08 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,6%
Marjă netă
16,4%
ROA
19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,7 K RON | 1,0 K RON | 172,5% |
| 2023 | 23,5 K RON | 13,9 K RON | 168,7% |
| 2024 | 34,2 K RON | 26,9 K RON | 127,1% |
| 2025 | 34,4 K RON | 33,6 K RON | 102,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,0 K RON | 36,2 K RON | 39,1 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | −931 RON | −8,8 K RON | 2,3 K RON | 6,4 K RON | ▲ 183,1% |
| Total active | 1,0 K RON | 13,9 K RON | 26,9 K RON | 33,6 K RON | ▲ 24,8% |
| Capitaluri proprii | −731 RON | −9,6 K RON | −7,3 K RON | −853 RON | ▲ 88,3% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 23,5 K RON | 34,2 K RON | 34,4 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,47 | 0,71 | 0,83 | ▲ 16,9% |
| Marjă netă (%) | – | -42,02 | 6,27 | 16,44 | ▲ 162,2% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.