GLOBAL CLEAN CONCEPT S.R.L.

CUI: 44076540 J2021000921034 SRL Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44076540
Cod înmatriculare J2021000921034
EUID ROONRC.J2021000921034
Data înmatriculării 2021-04-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Argeş, Municipiul Câmpulung, NICOLAE IORGA, 5, 115100, cam.8

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Câmpulung
Stradă: NICOLAE IORGA
Număr: 5
Cod poștal: 115100
Completare adresă: cam.8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 19.446 RON 21.128 RON −1.682 RON −1.682 RON 374.482 RON 129.124 RON 245.358 RON −1.482 RON 7.188 RON 0 RON 194.111 RON 368.776 RON 0 RON 4
2022 21.870 RON 79.479 RON 73.065 RON 6.195 RON 6.414 RON 336.825 RON 232.765 RON 104.060 RON 4.713 RON 20.945 RON 600 RON 4.920 RON 311.167 RON 0 RON 4
2023 10.914 RON 54.843 RON 90.523 RON −35.733 RON −35.680 RON 279.323 RON 279.083 RON 240 RON −31.020 RON 21.990 RON 0 RON 0 RON 288.353 RON 0 RON 2
2024 5.000 RON 51.063 RON 52.782 RON −1.719 RON −1.719 RON 241.757 RON 231.017 RON 10.740 RON −27.239 RON 24.706 RON 0 RON 0 RON 244.290 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINIŢĂ IOANA-MARIA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−27.239 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.719 RON)
Cifra de Afaceri 2024
5,0 K RON
Rezultat Net 2024
−1,7 K RON
Total Active 2024
241,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 21,9 K RON 10,9 K RON 5,0 K RON
Venituri totale 19,4 K RON 79,5 K RON 54,8 K RON 51,1 K RON
Cheltuieli totale 21,1 K RON 73,1 K RON 90,5 K RON 52,8 K RON
Rezultat net −1,7 K RON 6,2 K RON −35,7 K RON −1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.239 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 9,79 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate231,0 K RON (95.6%)
Active circulante10,7 K RON (4.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar10,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-34,4%
Marjă netă
-34,4%
ROA
-0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 7,2 K RON 374,5 K RON 1,9%
2022 20,9 K RON 336,8 K RON 6,2%
2023 22,0 K RON 279,3 K RON 7,9%
2024 24,7 K RON 241,8 K RON 10,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 21,9 K RON 10,9 K RON 5,0 K RON ▼ 54,2%
Rezultat net −1,7 K RON 6,2 K RON −35,7 K RON −1,7 K RON ▲ 95,2%
Total active 374,5 K RON 336,8 K RON 279,3 K RON 241,8 K RON ▼ 13,4%
Capitaluri proprii −1,5 K RON 4,7 K RON −31,0 K RON −27,2 K RON ▲ 12,2%
Datorii totale 7,2 K RON 20,9 K RON 22,0 K RON 24,7 K RON ▲ 12,4%
Lichiditate curentă 34,13 4,97 0,01 0,43 ▲ 3.888,1%
Marjă netă (%) – 28,33 -327,41 -34,38 ▲ 89,5%
Scor bonitate 44 70 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.