DAJBOC TECH DON S.R.L.
CUI: 44879573
J2021000922305
SRL
Satu Mare, Sat Turţ, Comuna Turţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44879573
Cod înmatriculare
J2021000922305
EUID
ROONRC.J2021000922305
Data înmatriculării
2021-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Turţ, Comuna Turţ, VÂLCELENI, 69, 447330
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Turţ, Comuna Turţ
Stradă:
VÂLCELENI
Număr:
69
Cod poștal:
447330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25.000 RON | 27.805 RON | 24.483 RON | 2.058 RON | 3.322 RON | 379.306 RON | 209.995 RON | 169.311 RON | 2.258 RON | 377.048 RON | 12.229 RON | 30.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 101.441 RON | 102.347 RON | 99.356 RON | 2.071 RON | 2.991 RON | 646.485 RON | 518.606 RON | 127.879 RON | 4.329 RON | 642.156 RON | 46.228 RON | 72.431 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN DANIEL FLORIN
administrator
Comuna Turţ, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
101,4 K RON
Rezultat Net 2024
2,1 K RON
Total Active 2024
646,5 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 101,4 K RON |
| Venituri totale | 27,8 K RON | 102,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,5 K RON | 99,4 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 177,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate518,6 K RON (80.2%)
Active circulante127,9 K RON (19.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,2 K RON
Creanțe72,4 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,19 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,40 |
| Durata încasare (zile) | 261 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,0%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 377,0 K RON | 379,3 K RON | 99,4% |
| 2024 | 642,2 K RON | 646,5 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 101,4 K RON | ▲ 305,8% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 2,1 K RON | ▲ 0,6% |
| Total active | 379,3 K RON | 646,5 K RON | ▲ 70,4% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | 4,3 K RON | ▲ 91,7% |
| Datorii totale | 377,0 K RON | 642,2 K RON | ▲ 70,3% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,20 | ▼ 55,7% |
| Marjă netă (%) | 8,23 | 2,04 | ▼ 75,2% |
| Scor bonitate | 43 | 46 | ▲ 7,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.