PROFESIONAL DICO PRODUCTS S.R.L.
CUI: 44937020
J2021000967281
SRL
Olt, Sat Optaşi, Comuna Optaşi-Măgura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44937020
Cod înmatriculare
J2021000967281
EUID
ROONRC.J2021000967281
Data înmatriculării
2021-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Optaşi, Comuna Optaşi-Măgura, PRINCIPALĂ, 359, 237301
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Optaşi, Comuna Optaşi-Măgura
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
359
Cod poștal:
237301
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 31.527 RON | −31.527 RON | −31.527 RON | 215.174 RON | 78.259 RON | 136.915 RON | −31.327 RON | 246.501 RON | 0 RON | 6.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 12.416 RON | −12.416 RON | −12.416 RON | 248.007 RON | 213.103 RON | 34.904 RON | −43.743 RON | 291.750 RON | 0 RON | 33.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 282.807 RON | 656.594 RON | 300.185 RON | 353.581 RON | 356.409 RON | 630.000 RON | 228.583 RON | 401.417 RON | 317.037 RON | 312.963 RON | 20.001 RON | 106.055 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 167.625 RON | 318.268 RON | 222.918 RON | 93.674 RON | 95.350 RON | 593.706 RON | 289.235 RON | 304.471 RON | 285.211 RON | 308.495 RON | 483 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE ANDREEA-DIANA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 1626 Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
167,6 K RON
Rezultat Net 2025
93,7 K RON
Total Active 2025
593,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 282,8 K RON | 167,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 656,6 K RON | 318,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,5 K RON | 12,4 K RON | 300,2 K RON | 222,9 K RON |
| Rezultat net | −31,5 K RON | −12,4 K RON | 353,6 K RON | 93,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate289,2 K RON (48.7%)
Active circulante304,5 K RON (51.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri483 RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar294,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 347,05 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,76 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,9%
Marjă netă
55,9%
ROA
15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 246,5 K RON | 215,2 K RON | 114,6% |
| 2023 | 291,8 K RON | 248,0 K RON | 117,6% |
| 2024 | 313,0 K RON | 630,0 K RON | 49,7% |
| 2025 | 308,5 K RON | 593,7 K RON | 52,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 282,8 K RON | 167,6 K RON | ▼ 40,7% |
| Rezultat net | −31,5 K RON | −12,4 K RON | 353,6 K RON | 93,7 K RON | ▼ 73,5% |
| Total active | 215,2 K RON | 248,0 K RON | 630,0 K RON | 593,7 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −31,3 K RON | −43,7 K RON | 317,0 K RON | 285,2 K RON | ▼ 10,0% |
| Datorii totale | 246,5 K RON | 291,8 K RON | 313,0 K RON | 308,5 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,12 | 1,28 | 0,99 | ▼ 23,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 125,03 | 55,88 | ▼ 55,3% |
| Scor bonitate | 27 | 22 | 85 | 58 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (93,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.