IKIGAI MEDIA S.R.L.
CUI: 45214578
J2021000977372
SRL
Vaslui, Sat Valea Mare, Comuna Dumeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45214578
Cod înmatriculare
J2021000977372
EUID
ROONRC.J2021000977372
Data înmatriculării
2021-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Vaslui, Sat Valea Mare, Comuna Dumeşti, VALEA MARE, 57, 737238
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Sat Valea Mare, Comuna Dumeşti
Stradă:
VALEA MARE
Număr:
57
Cod poștal:
737238
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 495 RON | 495 RON | 526 RON | −46 RON | −31 RON | 394 RON | 0 RON | 394 RON | 154 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 449 RON | −449 RON | −449 RON | 720 RON | 0 RON | 720 RON | −295 RON | 1.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 279 RON | −279 RON | −279 RON | 753 RON | 0 RON | 753 RON | −574 RON | 1.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.678 RON | 30.737 RON | 34.896 RON | −4.159 RON | −4.159 RON | 15.389 RON | 0 RON | 15.389 RON | −4.733 RON | 20.122 RON | 7.801 RON | 1.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 839.685 RON | 874.622 RON | 865.027 RON | 7.858 RON | 9.595 RON | 31.485 RON | 4.583 RON | 26.902 RON | 3.125 RON | 28.360 RON | 6.650 RON | 7.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA SILVIU-LAURENȚIU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
839,7 K RON
Rezultat Net 2025
7,9 K RON
Total Active 2025
31,5 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495 RON | 0 RON | 0 RON | 30,7 K RON | 839,7 K RON |
| Venituri totale | 495 RON | 0 RON | 0 RON | 30,7 K RON | 874,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 526 RON | 449 RON | 279 RON | 34,9 K RON | 865,0 K RON |
| Rezultat net | −46 RON | −449 RON | −279 RON | −4,2 K RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 686,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (14.6%)
Active circulante26,9 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 126,27 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 105,62 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
25,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 240 RON | 394 RON | 60,9% |
| 2022 | 1,0 K RON | 720 RON | 141,0% |
| 2023 | 1,3 K RON | 753 RON | 176,2% |
| 2024 | 20,1 K RON | 15,4 K RON | 130,8% |
| 2025 | 28,4 K RON | 31,5 K RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495 RON | 0 RON | 0 RON | 30,7 K RON | 839,7 K RON | ▲ 2.637,1% |
| Rezultat net | −46 RON | −449 RON | −279 RON | −4,2 K RON | 7,9 K RON | ▲ 288,9% |
| Total active | 394 RON | 720 RON | 753 RON | 15,4 K RON | 31,5 K RON | ▲ 104,6% |
| Capitaluri proprii | 154 RON | −295 RON | −574 RON | −4,7 K RON | 3,1 K RON | ▲ 166,0% |
| Datorii totale | 240 RON | 1,0 K RON | 1,3 K RON | 20,1 K RON | 28,4 K RON | ▲ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 0,71 | 0,57 | 0,76 | 0,95 | ▲ 24,0% |
| Marjă netă (%) | -9,29 | – | – | -13,56 | 0,94 | ▲ 106,9% |
| Scor bonitate | 54 | 20 | 27 | 24 | 56 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.