PEAKS & SANDS S.R.L.

CUI: 43975947 J2021000999130 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43975947
Cod înmatriculare J2021000999130
EUID ROONRC.J2021000999130
Data înmatriculării 2021-03-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 497A, RIVA LAKE, P, 2

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: MAMAIA
Număr: 497A
Bloc: RIVA LAKE
Etaj: P
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 244.418 RON 244.418 RON 103.623 RON 138.351 RON 140.795 RON 167.240 RON 0 RON 167.240 RON 138.551 RON 28.689 RON 0 RON 352 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.030.735 RON 1.030.735 RON 651.831 RON 368.596 RON 378.904 RON 516.037 RON 105.462 RON 410.575 RON 368.836 RON 147.201 RON 4.841 RON 333.326 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.297.023 RON 1.673.549 RON 1.202.133 RON 454.680 RON 471.416 RON 607.909 RON 406.117 RON 201.792 RON 489.738 RON 118.171 RON 3.490 RON 397 RON 0 RON 0 RON 2
2024 2.319.919 RON 2.467.463 RON 2.111.373 RON 286.556 RON 356.090 RON 551.308 RON 389.754 RON 161.554 RON 286.796 RON 264.512 RON 17.198 RON 985 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEFAN GEANINA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Intermedieri pentru servicii de cazare
  • Alte servicii de cazare
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale portalurilor web
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de design de interior
  • Alte activități de design specializat
  • Activități fotografice
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Alte activități de curățenie
  • Activități de întreținere peisagistică
  • Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
  • Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
  • Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
  • Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,32 M RON
Rezultat Net 2024
286,6 K RON
Total Active 2024
551,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 244,4 K RON 1,03 M RON 1,30 M RON 2,32 M RON
Venituri totale 244,4 K RON 1,03 M RON 1,67 M RON 2,47 M RON
Cheltuieli totale 103,6 K RON 651,8 K RON 1,20 M RON 2,11 M RON
Rezultat net 138,4 K RON 368,6 K RON 454,7 K RON 286,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,85 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,54 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,08 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate389,8 K RON (70.7%)
Active circulante161,6 K RON (29.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,2 K RON
Creanțe985 RON
Numerar143,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 134,89
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 2.355,25
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,4%
Marjă netă
12,4%
ROA
52,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 28,7 K RON 167,2 K RON 17,2%
2022 147,2 K RON 516,0 K RON 28,5%
2023 118,2 K RON 607,9 K RON 19,4%
2024 264,5 K RON 551,3 K RON 48,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 244,4 K RON 1,03 M RON 1,30 M RON 2,32 M RON ▲ 78,9%
Rezultat net 138,4 K RON 368,6 K RON 454,7 K RON 286,6 K RON ▼ 37,0%
Total active 167,2 K RON 516,0 K RON 607,9 K RON 551,3 K RON ▼ 9,3%
Capitaluri proprii 138,6 K RON 368,8 K RON 489,7 K RON 286,8 K RON ▼ 41,4%
Datorii totale 28,7 K RON 147,2 K RON 118,2 K RON 264,5 K RON ▲ 123,8%
Lichiditate curentă 5,83 2,79 1,71 0,61 ▼ 64,2%
Marjă netă (%) 56,60 35,76 35,06 12,35 ▼ 64,8%
Scor bonitate 87 95 90 70 ▼ 22,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (286,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,85 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.