IMPERIAL MATTHIAS S.R.L.
CUI: 44910954
J2021001006387
SRL
Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44910954
Cod înmatriculare
J2021001006387
EUID
ROONRC.J2021001006387
Data înmatriculării
2021-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti, GĂRII, 38B, 245600
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti
Stradă:
GĂRII
Număr:
38B
Cod poștal:
245600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 500 RON | 123 RON | 377 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 806.715 RON | 806.715 RON | 777.813 RON | 20.881 RON | 28.902 RON | 300.809 RON | 58.248 RON | 242.561 RON | 20.881 RON | 279.928 RON | 61.946 RON | 49.405 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 496.429 RON | 496.514 RON | 480.240 RON | 11.409 RON | 16.274 RON | 251.994 RON | 11.748 RON | 240.246 RON | 32.288 RON | 219.706 RON | 54.462 RON | 113.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 409.121 RON | 409.121 RON | 390.399 RON | 12.187 RON | 18.722 RON | 205.823 RON | 4.139 RON | 201.684 RON | 44.476 RON | 161.347 RON | 108.621 RON | 39.836 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 446.594 RON | 446.594 RON | 437.548 RON | 3.469 RON | 9.046 RON | 374.126 RON | 148.227 RON | 225.899 RON | 47.944 RON | 326.182 RON | 75.564 RON | 64.755 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE ȘTEFAN-ALIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1724 Fabricarea tapetului
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
446,6 K RON
Rezultat Net 2025
3,5 K RON
Total Active 2025
374,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 806,7 K RON | 496,4 K RON | 409,1 K RON | 446,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 806,7 K RON | 496,5 K RON | 409,1 K RON | 446,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 200 RON | 777,8 K RON | 480,2 K RON | 390,4 K RON | 437,5 K RON |
| Rezultat net | −200 RON | 20,9 K RON | 11,4 K RON | 12,2 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 580,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,2 K RON (39.6%)
Active circulante225,9 K RON (60.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,6 K RON
Creanțe64,8 K RON
Numerar85,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,91 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,90 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 500 RON | 500 RON | 100,0% |
| 2022 | 279,9 K RON | 300,8 K RON | 93,1% |
| 2023 | 219,7 K RON | 252,0 K RON | 87,2% |
| 2024 | 161,3 K RON | 205,8 K RON | 78,4% |
| 2025 | 326,2 K RON | 374,1 K RON | 87,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 806,7 K RON | 496,4 K RON | 409,1 K RON | 446,6 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | −200 RON | 20,9 K RON | 11,4 K RON | 12,2 K RON | 3,5 K RON | ▼ 71,5% |
| Total active | 500 RON | 300,8 K RON | 252,0 K RON | 205,8 K RON | 374,1 K RON | ▲ 81,8% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 20,9 K RON | 32,3 K RON | 44,5 K RON | 47,9 K RON | ▲ 7,8% |
| Datorii totale | 500 RON | 279,9 K RON | 219,7 K RON | 161,3 K RON | 326,2 K RON | ▲ 102,2% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,87 | 1,09 | 1,25 | 0,69 | ▼ 44,6% |
| Marjă netă (%) | – | 2,59 | 2,30 | 2,98 | 0,78 | ▼ 73,8% |
| Scor bonitate | 27 | 51 | 57 | 65 | 50 | ▼ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 580,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.