TGP - THE GREEN PROJECT S.R.L.
CUI: 36712336
J2021001026244
SRL
Maramureş, Oraş Tăuţii-Măgherăus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36712336
Cod înmatriculare
J2021001026244
EUID
ROONRC.J2021001026244
Data înmatriculării
2021-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Oraş Tăuţii-Măgherăus, 23, 82, 437345
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Oraş Tăuţii-Măgherăus
Stradă:
23
Număr:
82
Cod poștal:
437345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 675.242 RON | 726.513 RON | 635.628 RON | 82.617 RON | 90.885 RON | 239.997 RON | 23.032 RON | 216.965 RON | 52.798 RON | 187.199 RON | 54.762 RON | 134.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.117.532 RON | 1.250.020 RON | 1.194.818 RON | 44.486 RON | 55.202 RON | 229.513 RON | 11.814 RON | 217.699 RON | 44.726 RON | 184.787 RON | 87.515 RON | 91.112 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.109.742 RON | 1.047.887 RON | 1.018.480 RON | 19.481 RON | 29.407 RON | 193.349 RON | 8.195 RON | 185.154 RON | 25.619 RON | 167.730 RON | 3.423 RON | 174.977 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.250.763 RON | 1.255.834 RON | 1.303.621 RON | −47.787 RON | −47.787 RON | 270.027 RON | 7.112 RON | 262.915 RON | −47.547 RON | 317.574 RON | 3.349 RON | 234.204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOLOMEŞ-IACOB ANA-MARIA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−47.547 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.787 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,25 M RON
Rezultat Net 2024
−47,8 K RON
Total Active 2024
270,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 675,2 K RON | 1,12 M RON | 1,11 M RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 726,5 K RON | 1,25 M RON | 1,05 M RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 635,6 K RON | 1,19 M RON | 1,02 M RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | 82,6 K RON | 44,5 K RON | 19,5 K RON | −47,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−47.547 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,1 K RON (2.6%)
Active circulante262,9 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe234,2 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 373,47 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,34 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 187,2 K RON | 240,0 K RON | 78,0% |
| 2022 | 184,8 K RON | 229,5 K RON | 80,5% |
| 2023 | 167,7 K RON | 193,3 K RON | 86,8% |
| 2024 | 317,6 K RON | 270,0 K RON | 117,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 675,2 K RON | 1,12 M RON | 1,11 M RON | 1,25 M RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | 82,6 K RON | 44,5 K RON | 19,5 K RON | −47,8 K RON | ▼ 345,3% |
| Total active | 240,0 K RON | 229,5 K RON | 193,3 K RON | 270,0 K RON | ▲ 39,7% |
| Capitaluri proprii | 52,8 K RON | 44,7 K RON | 25,6 K RON | −47,5 K RON | ▼ 285,6% |
| Datorii totale | 187,2 K RON | 184,8 K RON | 167,7 K RON | 317,6 K RON | ▲ 89,3% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,18 | 1,10 | 0,83 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | 12,24 | 3,98 | 1,76 | -3,82 | ▼ 317,0% |
| Scor bonitate | 67 | 65 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.