TERMO FLUXE-IZOLAȚII S.R.L.

CUI: 43825575 J2021001027122 SRL Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43825575
Cod înmatriculare J2021001027122
EUID ROONRC.J2021001027122
Data înmatriculării 2021-03-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, Trandafirilor, 14, F, 1, 1, 407055

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă: Trandafirilor
Număr: 14
Bloc: F
Scară: 1
Apartament: 1
Cod poștal: 407055

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 433.844 RON 433.859 RON 232.461 RON 193.851 RON 201.398 RON 209.565 RON 31.422 RON 178.143 RON 194.051 RON 15.514 RON 35.701 RON 14.376 RON 0 RON 0 RON 1
2022 377.716 RON 378.251 RON 366.122 RON 9.046 RON 12.129 RON 243.687 RON 95.355 RON 148.332 RON 142.286 RON 101.401 RON 108.199 RON 27.364 RON 0 RON 0 RON 1
2023 326.730 RON 355.288 RON 324.999 RON 27.024 RON 30.289 RON 217.358 RON 84.069 RON 133.289 RON 169.310 RON 48.048 RON 81.235 RON 30.140 RON 0 RON 0 RON 1
2024 274.981 RON 278.756 RON 307.559 RON −31.312 RON −28.803 RON 147.654 RON 57.615 RON 90.039 RON 115.974 RON 31.805 RON 70.610 RON 7.469 RON 0 RON 125 RON 1
2025 193.890 RON 199.206 RON 245.869 RON −48.554 RON −46.663 RON 78.722 RON 31.161 RON 47.561 RON 67.420 RON 11.414 RON 23.610 RON 6.580 RON 0 RON 112 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BADEA ALEXANDRU CRISTIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
BADEA LIANA SIMONA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.554 RON)
Cifra de Afaceri 2025
193,9 K RON
Rezultat Net 2025
−48,6 K RON
Total Active 2025
78,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 433,8 K RON 377,7 K RON 326,7 K RON 275,0 K RON 193,9 K RON
Venituri totale 433,9 K RON 378,3 K RON 355,3 K RON 278,8 K RON 199,2 K RON
Cheltuieli totale 232,5 K RON 366,1 K RON 325,0 K RON 307,6 K RON 245,9 K RON
Rezultat net 193,9 K RON 9,0 K RON 27,0 K RON −31,3 K RON −48,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,17 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,10 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,52 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,90 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,2 K RON (39.6%)
Active circulante47,6 K RON (60.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,6 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar17,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,21
Durata stocaj (zile) 44
Rotație creanțe (ori/an) 29,47
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-24,1%
Marjă netă
-25,0%
ROA
-61,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 15,5 K RON 209,6 K RON 7,4%
2022 101,4 K RON 243,7 K RON 41,6%
2023 48,0 K RON 217,4 K RON 22,1%
2024 31,8 K RON 147,7 K RON 21,5%
2025 11,4 K RON 78,7 K RON 14,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 433,8 K RON 377,7 K RON 326,7 K RON 275,0 K RON 193,9 K RON ▼ 29,5%
Rezultat net 193,9 K RON 9,0 K RON 27,0 K RON −31,3 K RON −48,6 K RON ▼ 55,1%
Total active 209,6 K RON 243,7 K RON 217,4 K RON 147,7 K RON 78,7 K RON ▼ 46,7%
Capitaluri proprii 194,1 K RON 142,3 K RON 169,3 K RON 116,0 K RON 67,4 K RON ▼ 41,9%
Datorii totale 15,5 K RON 101,4 K RON 48,0 K RON 31,8 K RON 11,4 K RON ▼ 64,1%
Lichiditate curentă 11,48 1,46 2,77 2,83 4,17 ▲ 47,2%
Marjă netă (%) 44,68 2,39 8,27 -11,39 -25,04 ▼ 119,8%
Scor bonitate 87 60 90 64 64 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (4.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.