TST MOBIMOB S.R.L.

CUI: 45003287 J2021001028303 SRL Satu Mare, Sat Vetiş, Comuna Vetiş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45003287
Cod înmatriculare J2021001028303
EUID ROONRC.J2021001028303
Data înmatriculării 2021-10-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Vetiş, Comuna Vetiş, Drum Careiului, 11, HALA NR. 4

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Vetiş, Comuna Vetiş
Stradă: Drum Careiului
Număr: 11
Completare adresă: HALA NR. 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 549.726 RON 550.537 RON 543.555 RON 5.820 RON 6.982 RON 154.134 RON 90.424 RON 63.710 RON 3.849 RON 150.285 RON 25.974 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5
2024 199.969 RON 321.906 RON 350.670 RON −28.764 RON −28.764 RON 98.928 RON 67.938 RON 30.990 RON −24.916 RON 123.844 RON 11.296 RON 10.617 RON 0 RON 0 RON 3
2025 167.906 RON 187.477 RON 235.404 RON −47.927 RON −47.927 RON 140.008 RON 48.063 RON 91.945 RON −72.843 RON 212.851 RON 23.717 RON 57.300 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMA LARISA-ANCA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−72.843 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.927 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 152% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
167,9 K RON
Rezultat Net 2025
−47,9 K RON
Total Active 2025
140,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 549,7 K RON 200,0 K RON 167,9 K RON
Venituri totale 550,5 K RON 321,9 K RON 187,5 K RON
Cheltuieli totale 543,6 K RON 350,7 K RON 235,4 K RON
Rezultat net 5,8 K RON −28,8 K RON −47,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −76,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.843 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate48,1 K RON (34.3%)
Active circulante91,9 K RON (65.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,7 K RON
Creanțe57,3 K RON
Numerar10,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,08
Durata stocaj (zile) 52
Rotație creanțe (ori/an) 2,93
Durata încasare (zile) 125

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-28,5%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-34,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 150,3 K RON 154,1 K RON 97,5%
2024 123,8 K RON 98,9 K RON 125,2%
2025 212,9 K RON 140,0 K RON 152,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 549,7 K RON 200,0 K RON 167,9 K RON ▼ 16,0%
Rezultat net 5,8 K RON −28,8 K RON −47,9 K RON ▼ 66,6%
Total active 154,1 K RON 98,9 K RON 140,0 K RON ▲ 41,5%
Capitaluri proprii 3,8 K RON −24,9 K RON −72,8 K RON ▼ 192,4%
Datorii totale 150,3 K RON 123,8 K RON 212,9 K RON ▲ 71,9%
Lichiditate curentă 0,42 0,25 0,43 ▲ 72,7%
Marjă netă (%) 1,06 -14,38 -28,54 ▼ 98,5%
Scor bonitate 38 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 152% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.