ŞTEFANIA KNIT CONCEPT S.R.L.
CUI: 44334100
J2021001054324
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44334100
Cod înmatriculare
J2021001054324
EUID
ROONRC.J2021001054324
Data înmatriculării
2021-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, HIPODROMULUI, 13, 550360
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
HIPODROMULUI
Număr:
13
Cod poștal:
550360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 213.573 RON | 214.364 RON | 102.047 RON | 110.130 RON | 112.317 RON | 118.937 RON | 0 RON | 118.937 RON | 112.103 RON | 6.834 RON | 3.068 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 185.414 RON | 186.740 RON | 130.157 RON | 55.060 RON | 56.583 RON | 154.977 RON | 31.802 RON | 123.175 RON | 148.353 RON | 6.624 RON | 5.144 RON | 6.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 179.722 RON | 204.102 RON | 166.496 RON | 36.139 RON | 37.606 RON | 244.516 RON | 142.576 RON | 101.940 RON | 184.081 RON | 60.435 RON | 5.144 RON | 10.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 62.695 RON | 62.819 RON | 117.540 RON | −55.349 RON | −54.721 RON | 233.938 RON | 142.576 RON | 91.362 RON | −55.109 RON | 289.047 RON | 0 RON | 23.521 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OROIAN PETRU OVIDIU
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.109 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.349 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,7 K RON
Rezultat Net 2025
−55,3 K RON
Total Active 2025
233,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,6 K RON | 185,4 K RON | 179,7 K RON | 62,7 K RON |
| Venituri totale | 214,4 K RON | 186,7 K RON | 204,1 K RON | 62,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,0 K RON | 130,2 K RON | 166,5 K RON | 117,5 K RON |
| Rezultat net | 110,1 K RON | 55,1 K RON | 36,1 K RON | −55,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.109 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,6 K RON (60.9%)
Active circulante91,4 K RON (39.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,5 K RON
Numerar67,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,67 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-87,3%
Marjă netă
-88,3%
ROA
-23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,8 K RON | 118,9 K RON | 5,8% |
| 2023 | 6,6 K RON | 155,0 K RON | 4,3% |
| 2024 | 60,4 K RON | 244,5 K RON | 24,7% |
| 2025 | 289,0 K RON | 233,9 K RON | 123,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,6 K RON | 185,4 K RON | 179,7 K RON | 62,7 K RON | ▼ 65,1% |
| Rezultat net | 110,1 K RON | 55,1 K RON | 36,1 K RON | −55,3 K RON | ▼ 253,2% |
| Total active | 118,9 K RON | 155,0 K RON | 244,5 K RON | 233,9 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 112,1 K RON | 148,4 K RON | 184,1 K RON | −55,1 K RON | ▼ 129,9% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 6,6 K RON | 60,4 K RON | 289,0 K RON | ▲ 378,3% |
| Lichiditate curentă | 17,40 | 18,60 | 1,69 | 0,32 | ▼ 81,3% |
| Marjă netă (%) | 51,57 | 29,70 | 20,11 | -88,28 | ▼ 539,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.