RBT NEW TOUR LINE S.R.L.

CUI: 44947481 J2021001081188 SRL Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44947481
Cod înmatriculare J2021001081188
EUID ROONRC.J2021001081188
Data înmatriculării 2021-09-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, DACIA, 14, 14, 4, 4, 78

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Municipiul Târgu Jiu
Stradă: DACIA
Număr: 14
Bloc: 14
Scară: 4
Etaj: 4
Apartament: 78

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 90.640 RON 90.640 RON 71.735 RON 16.186 RON 18.905 RON 18.789 RON 7.150 RON 11.639 RON 16.386 RON 2.403 RON 0 RON 300 RON 0 RON 0 RON 1
2023 112.818 RON 112.872 RON 95.193 RON 14.850 RON 17.679 RON 125.828 RON 98.469 RON 27.359 RON 31.236 RON 94.592 RON 11.806 RON 4.751 RON 0 RON 0 RON 0
2024 145.320 RON 145.321 RON 131.906 RON 11.269 RON 13.415 RON 358.550 RON 254.616 RON 103.934 RON 42.504 RON 316.046 RON 70.304 RON 23.170 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMA RAMONA
administrator
Orș. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  • Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Activități de servicii logistice pentru transporturi
  • Alte activități anexe transporturilor
  • Activități de intermediere pentru transportul de marfă
  • Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
  • Alte activități poștale și de curier
  • Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
145,3 K RON
Rezultat Net 2024
11,3 K RON
Total Active 2024
358,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 90,6 K RON 112,8 K RON 145,3 K RON
Venituri totale 90,6 K RON 112,9 K RON 145,3 K RON
Cheltuieli totale 71,7 K RON 95,2 K RON 131,9 K RON
Rezultat net 16,2 K RON 14,9 K RON 11,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 170,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate254,6 K RON (71%)
Active circulante103,9 K RON (29%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri70,3 K RON
Creanțe23,2 K RON
Numerar10,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,07
Durata stocaj (zile) 177
Rotație creanțe (ori/an) 6,27
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,2%
Marjă netă
7,8%
ROA
3,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,4 K RON 18,8 K RON 12,8%
2023 94,6 K RON 125,8 K RON 75,2%
2024 316,0 K RON 358,6 K RON 88,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 90,6 K RON 112,8 K RON 145,3 K RON ▲ 28,8%
Rezultat net 16,2 K RON 14,9 K RON 11,3 K RON ▼ 24,1%
Total active 18,8 K RON 125,8 K RON 358,6 K RON ▲ 185,0%
Capitaluri proprii 16,4 K RON 31,2 K RON 42,5 K RON ▲ 36,1%
Datorii totale 2,4 K RON 94,6 K RON 316,0 K RON ▲ 234,1%
Lichiditate curentă 4,84 0,29 0,33 ▲ 13,7%
Marjă netă (%) 17,86 13,16 7,75 ▼ 41,1%
Scor bonitate 87 55 58 ▲ 5,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.