CAPTUREIT & CO S.R.L.
CUI: 39160805
J2021001105129
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39160805
Cod înmatriculare
J2021001105129
EUID
ROONRC.J2021001105129
Data înmatriculării
2021-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, ABATORULUI, 5, I11, P, 14
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
ABATORULUI
Număr:
5
Bloc:
I11
Etaj:
P
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27.064 RON | 39.049 RON | 34.293 RON | 4.384 RON | 4.756 RON | 66.286 RON | 15.702 RON | 50.584 RON | 50.192 RON | 16.094 RON | 1.032 RON | 5.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 67.140 RON | 83.908 RON | 39.901 RON | 43.003 RON | 44.007 RON | 120.808 RON | 11.594 RON | 109.214 RON | 43.243 RON | 77.608 RON | 1.032 RON | 27.001 RON | 0 RON | 43 RON | 1 |
| 2023 | 79.403 RON | 80.486 RON | 77.398 RON | 2.412 RON | 3.088 RON | 98.786 RON | 34.605 RON | 64.181 RON | 18.655 RON | 80.190 RON | 1.032 RON | 0 RON | 0 RON | 59 RON | 1 |
| 2024 | 171.234 RON | 171.339 RON | 92.415 RON | 77.417 RON | 78.924 RON | 158.014 RON | 68.353 RON | 89.661 RON | 96.071 RON | 64.604 RON | 1.032 RON | 11.025 RON | 0 RON | 2.661 RON | 1 |
| 2025 | 261.482 RON | 261.907 RON | 126.295 RON | 133.049 RON | 135.612 RON | 314.056 RON | 127.009 RON | 187.047 RON | 133.290 RON | 186.498 RON | 1.032 RON | 131.858 RON | 0 RON | 5.732 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALLOK ZOLTAN
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
261,5 K RON
Rezultat Net 2025
133,0 K RON
Total Active 2025
314,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,1 K RON | 67,1 K RON | 79,4 K RON | 171,2 K RON | 261,5 K RON |
| Venituri totale | 39,0 K RON | 83,9 K RON | 80,5 K RON | 171,3 K RON | 261,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,3 K RON | 39,9 K RON | 77,4 K RON | 92,4 K RON | 126,3 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 43,0 K RON | 2,4 K RON | 77,4 K RON | 133,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 293,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,0 K RON (40.4%)
Active circulante187,0 K RON (59.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe131,9 K RON
Numerar54,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 253,37 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,98 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,9%
Marjă netă
50,9%
ROA
42,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,1 K RON | 66,3 K RON | 24,3% |
| 2022 | 77,6 K RON | 120,8 K RON | 64,2% |
| 2023 | 80,2 K RON | 98,8 K RON | 81,2% |
| 2024 | 64,6 K RON | 158,0 K RON | 40,9% |
| 2025 | 186,5 K RON | 314,1 K RON | 59,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,1 K RON | 67,1 K RON | 79,4 K RON | 171,2 K RON | 261,5 K RON | ▲ 52,7% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 43,0 K RON | 2,4 K RON | 77,4 K RON | 133,0 K RON | ▲ 71,9% |
| Total active | 66,3 K RON | 120,8 K RON | 98,8 K RON | 158,0 K RON | 314,1 K RON | ▲ 98,8% |
| Capitaluri proprii | 50,2 K RON | 43,2 K RON | 18,7 K RON | 96,1 K RON | 133,3 K RON | ▲ 38,7% |
| Datorii totale | 16,1 K RON | 77,6 K RON | 80,2 K RON | 64,6 K RON | 186,5 K RON | ▲ 188,7% |
| Lichiditate curentă | 3,14 | 1,41 | 0,80 | 1,39 | 1,00 | ▼ 27,7% |
| Marjă netă (%) | 16,20 | 64,05 | 3,04 | 45,21 | 50,88 | ▲ 12,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 50 | 90 | 80 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (133,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.