TOPWATER S.R.L.
CUI: 30310232
J2021001114208
SRL
Hunedoara, Sat Chimindia, Comuna Hărău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30310232
Cod înmatriculare
J2021001114208
EUID
ROONRC.J2021001114208
Data înmatriculării
2021-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Chimindia, Comuna Hărău, CHIMINDIA, 97/3, 337268
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Chimindia, Comuna Hărău
Stradă:
CHIMINDIA
Număr:
97/3
Cod poștal:
337268
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 314.406 RON | 313.730 RON | 184.537 RON | 124.910 RON | 129.193 RON | 150.355 RON | 0 RON | 150.355 RON | 133.527 RON | 16.828 RON | 594 RON | 28.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 445.723 RON | 445.047 RON | 346.545 RON | 95.002 RON | 98.502 RON | 268.831 RON | 50.792 RON | 218.039 RON | 228.530 RON | 40.301 RON | 11.176 RON | 30.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 505.548 RON | 502.830 RON | 422.963 RON | 75.439 RON | 79.867 RON | 292.366 RON | 39.292 RON | 253.074 RON | 224.969 RON | 67.397 RON | 54.123 RON | 63.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.022.659 RON | 1.022.116 RON | 842.189 RON | 149.393 RON | 179.927 RON | 448.131 RON | 49.177 RON | 398.954 RON | 374.362 RON | 73.769 RON | 93.651 RON | 135.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.358.568 RON | 1.353.138 RON | 1.227.377 RON | 84.813 RON | 125.761 RON | 603.547 RON | 210.980 RON | 392.567 RON | 441.086 RON | 162.461 RON | 129.319 RON | 204.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOREAN MONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,36 M RON
Rezultat Net 2025
84,8 K RON
Total Active 2025
603,5 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,4 K RON | 445,7 K RON | 505,5 K RON | 1,02 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 313,7 K RON | 445,0 K RON | 502,8 K RON | 1,02 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 184,5 K RON | 346,5 K RON | 423,0 K RON | 842,2 K RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | 124,9 K RON | 95,0 K RON | 75,4 K RON | 149,4 K RON | 84,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,0 K RON (35%)
Active circulante392,6 K RON (65%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri129,3 K RON
Creanțe204,7 K RON
Numerar58,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,51 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,64 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
6,2%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,8 K RON | 150,4 K RON | 11,2% |
| 2022 | 40,3 K RON | 268,8 K RON | 15,0% |
| 2023 | 67,4 K RON | 292,4 K RON | 23,1% |
| 2024 | 73,8 K RON | 448,1 K RON | 16,5% |
| 2025 | 162,5 K RON | 603,5 K RON | 26,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,4 K RON | 445,7 K RON | 505,5 K RON | 1,02 M RON | 1,36 M RON | ▲ 32,8% |
| Rezultat net | 124,9 K RON | 95,0 K RON | 75,4 K RON | 149,4 K RON | 84,8 K RON | ▼ 43,2% |
| Total active | 150,4 K RON | 268,8 K RON | 292,4 K RON | 448,1 K RON | 603,5 K RON | ▲ 34,7% |
| Capitaluri proprii | 133,5 K RON | 228,5 K RON | 225,0 K RON | 374,4 K RON | 441,1 K RON | ▲ 17,8% |
| Datorii totale | 16,8 K RON | 40,3 K RON | 67,4 K RON | 73,8 K RON | 162,5 K RON | ▲ 120,2% |
| Lichiditate curentă | 8,93 | 5,41 | 3,76 | 5,41 | 2,42 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | 39,73 | 21,31 | 14,92 | 14,61 | 6,24 | ▼ 57,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 100 | 82 | ▼ 18,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.