ALEX & SOFIA ASALT 2021 S.R.L.
CUI: 45151020
J2021001145527
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45151020
Cod înmatriculare
J2021001145527
EUID
ROONRC.J2021001145527
Data înmatriculării
2021-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, NICOLAE TITULESCU, 152A, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
152A
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 107 RON | 107 RON | 1.234 RON | −1.130 RON | −1.127 RON | 12.573 RON | 154 RON | 12.419 RON | −930 RON | 13.503 RON | 11.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 87.400 RON | 94.681 RON | 99.761 RON | −5.958 RON | −5.080 RON | 86.297 RON | 14.309 RON | 71.988 RON | −6.888 RON | 96.057 RON | 64.448 RON | 6.638 RON | 0 RON | 2.872 RON | 1 |
| 2023 | 172.243 RON | 218.902 RON | 213.694 RON | 3.486 RON | 5.208 RON | 93.065 RON | 11.215 RON | 81.850 RON | −3.403 RON | 96.468 RON | 37.968 RON | 9.125 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 207.637 RON | 252.424 RON | 241.994 RON | 8.352 RON | 10.430 RON | 77.055 RON | 8.457 RON | 68.598 RON | 4.950 RON | 75.309 RON | 11.644 RON | 9.000 RON | 0 RON | 3.204 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÎRLOGEANU MIHAIL
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Depozitări
- Activități de pompe funebre și similare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
207,6 K RON
Rezultat Net 2024
8,4 K RON
Total Active 2024
77,1 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107 RON | 87,4 K RON | 172,2 K RON | 207,6 K RON |
| Venituri totale | 107 RON | 94,7 K RON | 218,9 K RON | 252,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 99,8 K RON | 213,7 K RON | 242,0 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −6,0 K RON | 3,5 K RON | 8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 293,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,5 K RON (11%)
Active circulante68,6 K RON (89%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,6 K RON
Creanțe9,0 K RON
Numerar48,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,83 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,07 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,0%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,5 K RON | 12,6 K RON | 107,4% |
| 2022 | 96,1 K RON | 86,3 K RON | 111,3% |
| 2023 | 96,5 K RON | 93,1 K RON | 103,7% |
| 2024 | 75,3 K RON | 77,1 K RON | 97,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107 RON | 87,4 K RON | 172,2 K RON | 207,6 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −6,0 K RON | 3,5 K RON | 8,4 K RON | ▲ 139,6% |
| Total active | 12,6 K RON | 86,3 K RON | 93,1 K RON | 77,1 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | −930 RON | −6,9 K RON | −3,4 K RON | 5,0 K RON | ▲ 245,5% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 96,1 K RON | 96,5 K RON | 75,3 K RON | ▼ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,75 | 0,85 | 0,91 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | -1.056,07 | -6,82 | 2,02 | 4,02 | ▲ 99,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 50 | 56 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.