ROUND CUBE MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 44475800
J2021001165024
SRL
Arad, Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44475800
Cod înmatriculare
J2021001165024
EUID
ROONRC.J2021001165024
Data înmatriculării
2021-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş, PRIMĂVERII, 8A, 1
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
8A
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 352.915 RON | 352.916 RON | 255.088 RON | 94.370 RON | 97.828 RON | 298.315 RON | 59.666 RON | 238.649 RON | 157.880 RON | 140.435 RON | 0 RON | 208.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 821.948 RON | 857.953 RON | 612.700 RON | 238.693 RON | 245.253 RON | 540.414 RON | 164.201 RON | 376.213 RON | 306.921 RON | 233.493 RON | 0 RON | 351.710 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 739.660 RON | 778.912 RON | 599.627 RON | 174.309 RON | 179.285 RON | 525.262 RON | 72.585 RON | 452.677 RON | 250.521 RON | 274.741 RON | 0 RON | 408.976 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 745.699 RON | 745.877 RON | 828.538 RON | −92.346 RON | −82.661 RON | 410.993 RON | 45.406 RON | 365.587 RON | −16.134 RON | 427.478 RON | 671 RON | 315.846 RON | 0 RON | 351 RON | 1 |
| 2025 | 656.870 RON | 665.788 RON | 689.854 RON | −35.811 RON | −24.066 RON | 480.160 RON | 36.622 RON | 443.538 RON | −51.945 RON | 532.146 RON | 671 RON | 325.611 RON | 0 RON | 41 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROUND CUBE MANAGEMENT INTL LLC
administrator
Reșed.: 16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES DELAWARE 19958 COMITATUL SUSSEX, S.U.A.
IOVIȚĂ PAUL-PĂSTOREL
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Victoria, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.945 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.811 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
656,9 K RON
Rezultat Net 2025
−35,8 K RON
Total Active 2025
480,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,9 K RON | 821,9 K RON | 739,7 K RON | 745,7 K RON | 656,9 K RON |
| Venituri totale | 352,9 K RON | 858,0 K RON | 778,9 K RON | 745,9 K RON | 665,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 255,1 K RON | 612,7 K RON | 599,6 K RON | 828,5 K RON | 689,9 K RON |
| Rezultat net | 94,4 K RON | 238,7 K RON | 174,3 K RON | −92,3 K RON | −35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 822,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.945 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,6 K RON (7.6%)
Active circulante443,5 K RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri671 RON
Creanțe325,6 K RON
Numerar117,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 978,94 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 140,4 K RON | 298,3 K RON | 47,1% |
| 2022 | 233,5 K RON | 540,4 K RON | 43,2% |
| 2023 | 274,7 K RON | 525,3 K RON | 52,3% |
| 2024 | 427,5 K RON | 411,0 K RON | 104,0% |
| 2025 | 532,1 K RON | 480,2 K RON | 110,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,9 K RON | 821,9 K RON | 739,7 K RON | 745,7 K RON | 656,9 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | 94,4 K RON | 238,7 K RON | 174,3 K RON | −92,3 K RON | −35,8 K RON | ▲ 61,2% |
| Total active | 298,3 K RON | 540,4 K RON | 525,3 K RON | 411,0 K RON | 480,2 K RON | ▲ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 157,9 K RON | 306,9 K RON | 250,5 K RON | −16,1 K RON | −51,9 K RON | ▼ 222,0% |
| Datorii totale | 140,4 K RON | 233,5 K RON | 274,7 K RON | 427,5 K RON | 532,1 K RON | ▲ 24,5% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 1,61 | 1,65 | 0,86 | 0,83 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 26,74 | 29,04 | 23,57 | -12,38 | -5,45 | ▲ 56,0% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 77 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 822,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.