ARCONCEPT ES S.R.L.

CUI: 45178530 J2021001168386 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45178530
Cod înmatriculare J2021001168386
EUID ROONRC.J2021001168386
Data înmatriculării 2021-11-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Dem Rădulescu, 32, 240425, parter, spaţiul comercial 1

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: Dem Rădulescu
Număr: 32
Cod poștal: 240425
Completare adresă: parter, spaţiul comercial 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 53.372 RON 53.372 RON 22.652 RON 30.182 RON 30.720 RON 34.846 RON 0 RON 34.846 RON 30.382 RON 4.464 RON 4.968 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 151.148 RON 151.148 RON 44.207 RON 105.580 RON 106.941 RON 141.487 RON 0 RON 141.487 RON 135.962 RON 5.525 RON 58 RON 2.055 RON 0 RON 0 RON 2
2023 223.921 RON 223.962 RON 104.025 RON 117.897 RON 119.937 RON 183.203 RON 2.702 RON 180.501 RON 153.858 RON 29.345 RON 0 RON 103.150 RON 0 RON 0 RON 1
2024 172.175 RON 172.175 RON 154.812 RON 14.606 RON 17.363 RON 76.459 RON 14.364 RON 62.095 RON 16.028 RON 71.747 RON 5.469 RON 36.085 RON 0 RON 11.316 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PRUNĂ ALEXANDRA MARIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
172,2 K RON
Rezultat Net 2024
14,6 K RON
Total Active 2024
76,5 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 53,4 K RON 151,1 K RON 223,9 K RON 172,2 K RON
Venituri totale 53,4 K RON 151,1 K RON 224,0 K RON 172,2 K RON
Cheltuieli totale 22,7 K RON 44,2 K RON 104,0 K RON 154,8 K RON
Rezultat net 30,2 K RON 105,6 K RON 117,9 K RON 14,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 257,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,79 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,4 K RON (18.8%)
Active circulante62,1 K RON (81.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,5 K RON
Creanțe36,1 K RON
Numerar20,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 31,48
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 4,77
Durata încasare (zile) 77

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,1%
Marjă netă
8,5%
ROA
19,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 4,5 K RON 34,8 K RON 12,8%
2022 5,5 K RON 141,5 K RON 3,9%
2023 29,3 K RON 183,2 K RON 16,0%
2024 71,7 K RON 76,5 K RON 93,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 53,4 K RON 151,1 K RON 223,9 K RON 172,2 K RON ▼ 23,1%
Rezultat net 30,2 K RON 105,6 K RON 117,9 K RON 14,6 K RON ▼ 87,6%
Total active 34,8 K RON 141,5 K RON 183,2 K RON 76,5 K RON ▼ 58,3%
Capitaluri proprii 30,4 K RON 136,0 K RON 153,9 K RON 16,0 K RON ▼ 89,6%
Datorii totale 4,5 K RON 5,5 K RON 29,3 K RON 71,7 K RON ▲ 144,5%
Lichiditate curentă 7,81 25,61 6,15 0,87 ▼ 85,9%
Marjă netă (%) 56,55 69,85 52,65 8,48 ▼ 83,9%
Scor bonitate 87 100 95 48 ▼ 49,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 257,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.