RO-ITALY FACTORY S.R.L.
CUI: 44540819
J2021001169040
SRL
Bacău, Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44540819
Cod înmatriculare
J2021001169040
EUID
ROONRC.J2021001169040
Data înmatriculării
2021-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi, REPUBLICII, 42, 605100
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
42
Cod poștal:
605100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 65.450 RON | 65.471 RON | 94.463 RON | −29.647 RON | −28.992 RON | 58.850 RON | 0 RON | 58.850 RON | −29.447 RON | 66.951 RON | 334 RON | 12.645 RON | 21.346 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 530.851 RON | 531.396 RON | 485.138 RON | 41.056 RON | 46.258 RON | 134.609 RON | 0 RON | 134.609 RON | 11.609 RON | 123.000 RON | 2.500 RON | 38.080 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 846.466 RON | 848.432 RON | 740.380 RON | 100.843 RON | 108.052 RON | 262.568 RON | 0 RON | 262.568 RON | 112.452 RON | 150.116 RON | 0 RON | 3.482 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.032.460 RON | 1.033.849 RON | 883.929 RON | 128.327 RON | 149.920 RON | 356.003 RON | 0 RON | 356.003 RON | 240.778 RON | 115.225 RON | 0 RON | 163.444 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
RUEESCH FRIEDRICH
administrator
ST. MARGRETHEN, Elveţia
ȚUGUI IONUȚ
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,03 M RON
Rezultat Net 2024
128,3 K RON
Total Active 2024
356,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,5 K RON | 530,9 K RON | 846,5 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 65,5 K RON | 531,4 K RON | 848,4 K RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 94,5 K RON | 485,1 K RON | 740,4 K RON | 883,9 K RON |
| Rezultat net | −29,6 K RON | 41,1 K RON | 100,8 K RON | 128,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante356,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe163,4 K RON
Numerar192,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,32 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,4%
ROA
36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 67,0 K RON | 58,9 K RON | 113,8% |
| 2022 | 123,0 K RON | 134,6 K RON | 91,4% |
| 2023 | 150,1 K RON | 262,6 K RON | 57,2% |
| 2024 | 115,2 K RON | 356,0 K RON | 32,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,5 K RON | 530,9 K RON | 846,5 K RON | 1,03 M RON | ▲ 22,0% |
| Rezultat net | −29,6 K RON | 41,1 K RON | 100,8 K RON | 128,3 K RON | ▲ 27,3% |
| Total active | 58,9 K RON | 134,6 K RON | 262,6 K RON | 356,0 K RON | ▲ 35,6% |
| Capitaluri proprii | −29,4 K RON | 11,6 K RON | 112,5 K RON | 240,8 K RON | ▲ 114,1% |
| Datorii totale | 67,0 K RON | 123,0 K RON | 150,1 K RON | 115,2 K RON | ▼ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,09 | 1,75 | 3,09 | ▲ 76,6% |
| Marjă netă (%) | -45,30 | 7,73 | 11,91 | 12,43 | ▲ 4,4% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 90 | 100 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (128,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,42 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.