AD BUSINESS GOLD S.R.L.

CUI: 44938599 J2021001184272 SRL Neamţ, Sat Ruseni, Comuna Borleşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44938599
Cod înmatriculare J2021001184272
EUID ROONRC.J2021001184272
Data înmatriculării 2021-09-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Ruseni, Comuna Borleşti, Zorilor, 3

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Ruseni, Comuna Borleşti
Stradă: Zorilor
Număr: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 18.755 RON 18.771 RON 12.984 RON 5.217 RON 5.787 RON 10.288 RON 0 RON 10.288 RON 5.417 RON 4.871 RON 5.221 RON 2.435 RON 0 RON 0 RON 0
2022 27.716 RON 27.836 RON 21.916 RON 5.492 RON 5.920 RON 19.877 RON 0 RON 19.877 RON 10.909 RON 8.968 RON 2.543 RON 10.829 RON 0 RON 0 RON 1
2023 87.258 RON 99.904 RON 104.442 RON −5.489 RON −4.538 RON 34.286 RON 9.518 RON 24.768 RON 5.421 RON 28.865 RON 4.334 RON 7.472 RON 0 RON 0 RON 1
2024 204.963 RON 205.265 RON 249.301 RON −46.136 RON −44.036 RON 55.577 RON 3.286 RON 52.291 RON −40.715 RON 96.292 RON 44.298 RON 128 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ACHIM ANDREI-RADU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−40.715 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.136 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 173.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
205,0 K RON
Rezultat Net 2024
−46,1 K RON
Total Active 2024
55,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 18,8 K RON 27,7 K RON 87,3 K RON 205,0 K RON
Venituri totale 18,8 K RON 27,8 K RON 99,9 K RON 205,3 K RON
Cheltuieli totale 13,0 K RON 21,9 K RON 104,4 K RON 249,3 K RON
Rezultat net 5,2 K RON 5,5 K RON −5,5 K RON −46,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 239,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.715 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,3 K RON (5.9%)
Active circulante52,3 K RON (94.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri44,3 K RON
Creanțe128 RON
Numerar7,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,63
Durata stocaj (zile) 79
Rotație creanțe (ori/an) 1.601,27
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,5%
Marjă netă
-22,5%
ROA
-83,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 4,9 K RON 10,3 K RON 47,4%
2022 9,0 K RON 19,9 K RON 45,1%
2023 28,9 K RON 34,3 K RON 84,2%
2024 96,3 K RON 55,6 K RON 173,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 18,8 K RON 27,7 K RON 87,3 K RON 205,0 K RON ▲ 134,9%
Rezultat net 5,2 K RON 5,5 K RON −5,5 K RON −46,1 K RON ▼ 740,5%
Total active 10,3 K RON 19,9 K RON 34,3 K RON 55,6 K RON ▲ 62,1%
Capitaluri proprii 5,4 K RON 10,9 K RON 5,4 K RON −40,7 K RON ▼ 851,1%
Datorii totale 4,9 K RON 9,0 K RON 28,9 K RON 96,3 K RON ▲ 233,6%
Lichiditate curentă 2,11 2,22 0,86 0,54 ▼ 36,7%
Marjă netă (%) 27,82 19,82 -6,29 -22,51 ▼ 257,9%
Scor bonitate 87 100 37 24 ▼ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 173.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.