NATI CAKE SRL
CUI: 37351779
J27/336/2017
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37351779
Cod înmatriculare
J27/336/2017
EUID
ROONRC.J27/336/2017
Data înmatriculării
2017-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, ZIMBRULUI, 54, 617185
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
ZIMBRULUI
Număr:
54
Cod poștal:
617185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.290 RON | 178.290 RON | 152.236 RON | 24.271 RON | 26.054 RON | 52.461 RON | 0 RON | 52.461 RON | 24.271 RON | 28.190 RON | 3.507 RON | 4.191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 635.655 RON | 640.028 RON | 451.529 RON | 181.903 RON | 188.499 RON | 230.722 RON | 0 RON | 230.722 RON | 206.174 RON | 24.548 RON | 60.224 RON | 47.158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.035.585 RON | 1.036.295 RON | 747.310 RON | 278.623 RON | 288.985 RON | 524.669 RON | 65.476 RON | 459.193 RON | 484.997 RON | 39.672 RON | 172.789 RON | 49.030 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.034.431 RON | 2.035.592 RON | 1.595.039 RON | 420.168 RON | 440.553 RON | 1.042.739 RON | 318.375 RON | 724.364 RON | 905.165 RON | 137.574 RON | 366.929 RON | 1.271 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.996.020 RON | 2.997.372 RON | 2.376.968 RON | 590.403 RON | 620.404 RON | 1.385.189 RON | 307.482 RON | 1.077.707 RON | 1.003.389 RON | 381.800 RON | 422.564 RON | 535.224 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 4.487.918 RON | 4.515.289 RON | 3.543.822 RON | 845.194 RON | 971.467 RON | 2.391.135 RON | 1.048.438 RON | 1.342.697 RON | 848.583 RON | 1.542.552 RON | 761.986 RON | 143.419 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 5.006.259 RON | 5.062.271 RON | 4.071.871 RON | 843.879 RON | 990.400 RON | 2.641.916 RON | 1.022.303 RON | 1.619.613 RON | 1.668.262 RON | 973.654 RON | 1.282.526 RON | 41.305 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU DIANA GEORGIANA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
5,01 M RON
Rezultat Net 2025
843,9 K RON
Total Active 2025
2,64 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,3 K RON | 635,7 K RON | 1,04 M RON | 2,03 M RON | 3,00 M RON | 4,49 M RON | 5,01 M RON |
| Venituri totale | 178,3 K RON | 640,0 K RON | 1,04 M RON | 2,04 M RON | 3,00 M RON | 4,52 M RON | 5,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 152,2 K RON | 451,5 K RON | 747,3 K RON | 1,60 M RON | 2,38 M RON | 3,54 M RON | 4,07 M RON |
| Rezultat net | 24,3 K RON | 181,9 K RON | 278,6 K RON | 420,2 K RON | 590,4 K RON | 845,2 K RON | 843,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,02 M RON (38.7%)
Active circulante1,62 M RON (61.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,28 M RON
Creanțe41,3 K RON
Numerar295,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,90 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,20 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,8%
Marjă netă
16,9%
ROA
31,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,2 K RON | 52,5 K RON | 53,7% |
| 2020 | 24,5 K RON | 230,7 K RON | 10,6% |
| 2021 | 39,7 K RON | 524,7 K RON | 7,6% |
| 2022 | 137,6 K RON | 1,04 M RON | 13,2% |
| 2023 | 381,8 K RON | 1,39 M RON | 27,6% |
| 2024 | 1,54 M RON | 2,39 M RON | 64,5% |
| 2025 | 973,7 K RON | 2,64 M RON | 36,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,3 K RON | 635,7 K RON | 1,04 M RON | 2,03 M RON | 3,00 M RON | 4,49 M RON | 5,01 M RON | ▲ 11,5% |
| Rezultat net | 24,3 K RON | 181,9 K RON | 278,6 K RON | 420,2 K RON | 590,4 K RON | 845,2 K RON | 843,9 K RON | ▼ 0,2% |
| Total active | 52,5 K RON | 230,7 K RON | 524,7 K RON | 1,04 M RON | 1,39 M RON | 2,39 M RON | 2,64 M RON | ▲ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 24,3 K RON | 206,2 K RON | 485,0 K RON | 905,2 K RON | 1,00 M RON | 848,6 K RON | 1,67 M RON | ▲ 96,6% |
| Datorii totale | 28,2 K RON | 24,5 K RON | 39,7 K RON | 137,6 K RON | 381,8 K RON | 1,54 M RON | 973,7 K RON | ▼ 36,9% |
| Lichiditate curentă | 1,86 | 9,40 | 11,57 | 5,27 | 2,82 | 0,87 | 1,66 | ▲ 91,1% |
| Marjă netă (%) | 13,61 | 28,62 | 26,90 | 20,65 | 19,71 | 18,83 | 16,86 | ▼ 10,5% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 95 | 95 | 73 | 90 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (843,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,79 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.