TIMES SQUARE APARTMENTS S.R.L.

CUI: 45305099 J2021001226303 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45305099

Cod înmatriculare J2021001226303

EUID ROONRC.J2021001226303

Data înmatriculării 2021-12-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MIHAI VITEAZU, 19, 8, 440030

Țară: România

Județ: Satu Mare

Localitate: Municipiul Satu Mare

Stradă: MIHAI VITEAZU

Număr: 19

Apartament: 8

Cod poștal: 440030

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	0 RON	200 RON	200 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2022	121.400 RON	124.802 RON	101.498 RON	21.107 RON	23.304 RON	1.529.605 RON	1.496.590 RON	33.015 RON	21.307 RON	1.508.298 RON	−5.319 RON	0 RON	1
2023	179.724 RON	202.146 RON	134.362 RON	66.066 RON	67.784 RON	1.546.863 RON	1.458.325 RON	88.538 RON	87.373 RON	1.460.640 RON	47.984 RON	1.150 RON	1
2024	208.145 RON	257.225 RON	222.103 RON	32.936 RON	35.122 RON	1.451.406 RON	1.420.900 RON	30.506 RON	105.055 RON	1.346.351 RON	−17.087 RON	0 RON	1
2025	268.700 RON	343.237 RON	267.223 RON	70.607 RON	76.014 RON	1.485.089 RON	1.487.855 RON	−2.766 RON	175.662 RON	1.309.427 RON	−24.234 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SZABO FERENC ROBERT

administrator

Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

268,7 K RON

Rezultat Net 2025

70,6 K RON

Total Active 2025

1,49 M RON

Scor Bonitate

63/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	121,4 K RON	179,7 K RON	208,1 K RON	268,7 K RON
Venituri totale	124,8 K RON	202,1 K RON	257,2 K RON	343,2 K RON
Cheltuieli totale	101,5 K RON	134,4 K RON	222,1 K RON	267,2 K RON
Rezultat net	21,1 K RON	66,1 K RON	32,9 K RON	70,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 342,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,00	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,13	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,49 M RON (100.2%)

Active circulante−2,8 K RON (-0.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

28,3%

Marjă netă

26,3%

ROA

4,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	0 RON	200 RON	0,0%
2022	1,51 M RON	1,53 M RON	98,6%
2023	1,46 M RON	1,55 M RON	94,4%
2024	1,35 M RON	1,45 M RON	92,8%
2025	1,31 M RON	1,49 M RON	88,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	121,4 K RON	179,7 K RON	208,1 K RON	268,7 K RON	▲ 29,1%
Rezultat net	0 RON	21,1 K RON	66,1 K RON	32,9 K RON	70,6 K RON	▲ 114,4%
Total active	200 RON	1,53 M RON	1,55 M RON	1,45 M RON	1,49 M RON	▲ 2,3%
Capitaluri proprii	200 RON	21,3 K RON	87,4 K RON	105,1 K RON	175,7 K RON	▲ 67,2%
Datorii totale	0 RON	1,51 M RON	1,46 M RON	1,35 M RON	1,31 M RON	▼ 2,7%
Lichiditate curentă	–	0,02	0,06	0,02	0,00	▼ 109,3%
Marjă netă (%)	–	17,39	36,76	15,82	26,28	▲ 66,1%
Scor bonitate	47	48	61	48	63	▲ 31,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,6 K RON).
•Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,8 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.