CATEMAG PROFI MV S.R.L.
CUI: 44737730
J2021001259152
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44737730
Cod înmatriculare
J2021001259152
EUID
ROONRC.J2021001259152
Data înmatriculării
2021-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, RADU POPESCU, 14, 45, C, 2, 52, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
RADU POPESCU
Număr:
14
Bloc:
45
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
52
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 159.085 RON | 159.085 RON | 105.917 RON | 51.577 RON | 53.168 RON | 122.086 RON | 0 RON | 122.086 RON | 51.777 RON | 70.309 RON | 0 RON | 94.308 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 592.557 RON | 592.807 RON | 431.194 RON | 155.686 RON | 161.613 RON | 252.575 RON | 0 RON | 252.575 RON | 155.963 RON | 96.612 RON | 0 RON | 226.309 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.131.931 RON | 1.142.431 RON | 848.569 RON | 245.309 RON | 293.862 RON | 632.504 RON | 105.101 RON | 527.403 RON | 245.592 RON | 386.912 RON | 0 RON | 484.188 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 1.534.146 RON | 1.534.146 RON | 1.147.316 RON | 332.790 RON | 386.830 RON | 586.188 RON | 92.604 RON | 493.584 RON | 333.383 RON | 252.805 RON | 0 RON | 487.733 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2025 | 1.348.677 RON | 1.350.298 RON | 1.021.372 RON | 283.607 RON | 328.926 RON | 386.564 RON | 74.282 RON | 312.282 RON | 283.989 RON | 102.575 RON | 0 RON | 307.028 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU CARMEN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,35 M RON
Rezultat Net 2025
283,6 K RON
Total Active 2025
386,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,1 K RON | 592,6 K RON | 1,13 M RON | 1,53 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 159,1 K RON | 592,8 K RON | 1,14 M RON | 1,53 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 105,9 K RON | 431,2 K RON | 848,6 K RON | 1,15 M RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 51,6 K RON | 155,7 K RON | 245,3 K RON | 332,8 K RON | 283,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,3 K RON (19.2%)
Active circulante312,3 K RON (80.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe307,0 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,39 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,4%
Marjă netă
21,0%
ROA
73,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 70,3 K RON | 122,1 K RON | 57,6% |
| 2022 | 96,6 K RON | 252,6 K RON | 38,3% |
| 2023 | 386,9 K RON | 632,5 K RON | 61,2% |
| 2024 | 252,8 K RON | 586,2 K RON | 43,1% |
| 2025 | 102,6 K RON | 386,6 K RON | 26,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,1 K RON | 592,6 K RON | 1,13 M RON | 1,53 M RON | 1,35 M RON | ▼ 12,1% |
| Rezultat net | 51,6 K RON | 155,7 K RON | 245,3 K RON | 332,8 K RON | 283,6 K RON | ▼ 14,8% |
| Total active | 122,1 K RON | 252,6 K RON | 632,5 K RON | 586,2 K RON | 386,6 K RON | ▼ 34,1% |
| Capitaluri proprii | 51,8 K RON | 156,0 K RON | 245,6 K RON | 333,4 K RON | 284,0 K RON | ▼ 14,8% |
| Datorii totale | 70,3 K RON | 96,6 K RON | 386,9 K RON | 252,8 K RON | 102,6 K RON | ▼ 59,4% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 2,61 | 1,36 | 1,95 | 3,04 | ▲ 55,9% |
| Marjă netă (%) | 32,42 | 26,27 | 21,67 | 21,69 | 21,03 | ▼ 3,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 80 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (283,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,95 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.