CLIMA THERM NORD S.R.L.
CUI: 44644976
J2021001259242
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44644976
Cod înmatriculare
J2021001259242
EUID
ROONRC.J2021001259242
Data înmatriculării
2021-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, VLAD ŢEPEŞ, 12, 55, 430173
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
VLAD ŢEPEŞ
Număr:
12
Apartament:
55
Cod poștal:
430173
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5 RON | −5 RON | −5 RON | 5.015 RON | 0 RON | 5.015 RON | 15 RON | 5.000 RON | 421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.500 RON | 40.500 RON | 69.384 RON | −29.051 RON | −28.884 RON | 7.294 RON | 0 RON | 7.294 RON | −29.036 RON | 36.330 RON | 5.377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 58.645 RON | 88.645 RON | 85.637 RON | 2.122 RON | 3.008 RON | 44.073 RON | 0 RON | 44.073 RON | −26.915 RON | 70.988 RON | 11.531 RON | 4.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 103.870 RON | 103.870 RON | 88.841 RON | 12.624 RON | 15.029 RON | 39.909 RON | 0 RON | 39.909 RON | −14.291 RON | 54.200 RON | 0 RON | 1.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 96.115 RON | 96.115 RON | 86.193 RON | 8.334 RON | 9.922 RON | 36.594 RON | 0 RON | 36.594 RON | −5.956 RON | 42.550 RON | 4.179 RON | 2.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEAN AURELIAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.956 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,1 K RON
Rezultat Net 2025
8,3 K RON
Total Active 2025
36,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,5 K RON | 58,6 K RON | 103,9 K RON | 96,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 40,5 K RON | 88,6 K RON | 103,9 K RON | 96,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5 RON | 69,4 K RON | 85,6 K RON | 88,8 K RON | 86,2 K RON |
| Rezultat net | −5 RON | −29,1 K RON | 2,1 K RON | 12,6 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 136,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,00 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,08 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,7%
ROA
22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 99,7% |
| 2022 | 36,3 K RON | 7,3 K RON | 498,1% |
| 2023 | 71,0 K RON | 44,1 K RON | 161,1% |
| 2024 | 54,2 K RON | 39,9 K RON | 135,8% |
| 2025 | 42,6 K RON | 36,6 K RON | 116,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,5 K RON | 58,6 K RON | 103,9 K RON | 96,1 K RON | ▼ 7,5% |
| Rezultat net | −5 RON | −29,1 K RON | 2,1 K RON | 12,6 K RON | 8,3 K RON | ▼ 34,0% |
| Total active | 5,0 K RON | 7,3 K RON | 44,1 K RON | 39,9 K RON | 36,6 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 15 RON | −29,0 K RON | −26,9 K RON | −14,3 K RON | −6,0 K RON | ▲ 58,3% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 36,3 K RON | 71,0 K RON | 54,2 K RON | 42,6 K RON | ▼ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,20 | 0,62 | 0,74 | 0,86 | ▲ 16,8% |
| Marjă netă (%) | – | -71,73 | 3,62 | 12,15 | 8,67 | ▼ 28,6% |
| Scor bonitate | 40 | 12 | 50 | 60 | 42 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.