HANNA VALENTINA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Sat Petea, Comuna Dorolţ, 23/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.558 RON | −2.558 RON | −2.558 RON | 365 RON | 0 RON | 365 RON | −2.358 RON | 2.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 477.385 RON | 477.385 RON | 485.041 RON | −12.433 RON | −7.656 RON | 42.050 RON | 0 RON | 42.050 RON | −14.791 RON | 56.841 RON | 34.159 RON | 2.706 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 568.903 RON | 568.903 RON | 549.305 RON | 14.022 RON | 19.598 RON | 75.809 RON | 0 RON | 75.809 RON | −769 RON | 76.578 RON | 65.138 RON | 289 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 530.583 RON | 530.583 RON | 569.644 RON | −49.812 RON | −39.061 RON | 101.525 RON | 59.447 RON | 42.078 RON | −99.109 RON | 200.687 RON | 30.362 RON | 8.629 RON | 0 RON | 53 RON | 2 |
| 2025 | 458.920 RON | 459.543 RON | 447.430 RON | 3.030 RON | 12.113 RON | 182.344 RON | 43.234 RON | 139.110 RON | −96.079 RON | 278.423 RON | 109.476 RON | 15.955 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4684 — Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−96.079 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 477,4 K RON | 568,9 K RON | 530,6 K RON | 458,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 477,4 K RON | 568,9 K RON | 530,6 K RON | 459,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 485,0 K RON | 549,3 K RON | 569,6 K RON | 447,4 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −12,4 K RON | 14,0 K RON | −49,8 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 698,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,19 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,76 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,7 K RON | 365 RON | 746,0% |
| 2022 | 56,8 K RON | 42,1 K RON | 135,2% |
| 2023 | 76,6 K RON | 75,8 K RON | 101,0% |
| 2024 | 200,7 K RON | 101,5 K RON | 197,7% |
| 2025 | 278,4 K RON | 182,3 K RON | 152,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 477,4 K RON | 568,9 K RON | 530,6 K RON | 458,9 K RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −12,4 K RON | 14,0 K RON | −49,8 K RON | 3,0 K RON | ▲ 106,1% |
| Total active | 365 RON | 42,1 K RON | 75,8 K RON | 101,5 K RON | 182,3 K RON | ▲ 79,6% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | −14,8 K RON | −769 RON | −99,1 K RON | −96,1 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 56,8 K RON | 76,6 K RON | 200,7 K RON | 278,4 K RON | ▲ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,74 | 0,99 | 0,21 | 0,50 | ▲ 138,2% |
| Marjă netă (%) | – | -2,60 | 2,46 | -9,39 | 0,66 | ▲ 107,0% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 50 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 698,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.