ADMADI UTIL S.R.L.
CUI: 45059490
J2021001270278
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45059490
Cod înmatriculare
J2021001270278
EUID
ROONRC.J2021001270278
Data înmatriculării
2021-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, BARAJULUI, B7, B, 1, 16, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
BARAJULUI
Bloc:
B7
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
16
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.700 RON | 1.700 RON | 8.938 RON | −7.289 RON | −7.238 RON | 24.435 RON | 0 RON | 24.435 RON | −7.089 RON | 31.524 RON | 23.562 RON | 416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 47.663 RON | 60.466 RON | 56.796 RON | 1.857 RON | 3.670 RON | 21.150 RON | 0 RON | 21.150 RON | −5.232 RON | 26.382 RON | 16.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 51.718 RON | 56.930 RON | 55.891 RON | 873 RON | 1.039 RON | 16.311 RON | 0 RON | 16.311 RON | −4.359 RON | 20.670 RON | 11.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 63.210 RON | 70.959 RON | 67.249 RON | 3.116 RON | 3.710 RON | 11.557 RON | 0 RON | 11.557 RON | −1.243 RON | 12.800 RON | 382 RON | 279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PALAGHIA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
ILIE ADRIAN-ȘTEFAN
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Finisarea materialelor textile
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.243 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,2 K RON
Rezultat Net 2024
3,1 K RON
Total Active 2024
11,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 47,7 K RON | 51,7 K RON | 63,2 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 60,5 K RON | 56,9 K RON | 71,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,9 K RON | 56,8 K RON | 55,9 K RON | 67,2 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 1,9 K RON | 873 RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 88,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.243 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri382 RON
Creanțe279 RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 165,47 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 226,56 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,9%
ROA
27,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31,5 K RON | 24,4 K RON | 129,0% |
| 2022 | 26,4 K RON | 21,2 K RON | 124,7% |
| 2023 | 20,7 K RON | 16,3 K RON | 126,7% |
| 2024 | 12,8 K RON | 11,6 K RON | 110,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 47,7 K RON | 51,7 K RON | 63,2 K RON | ▲ 22,2% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 1,9 K RON | 873 RON | 3,1 K RON | ▲ 256,9% |
| Total active | 24,4 K RON | 21,2 K RON | 16,3 K RON | 11,6 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | −5,2 K RON | −4,4 K RON | −1,2 K RON | ▲ 71,5% |
| Datorii totale | 31,5 K RON | 26,4 K RON | 20,7 K RON | 12,8 K RON | ▼ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,90 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | -428,76 | 3,90 | 1,69 | 4,93 | ▲ 191,7% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.