CELLPROF SERVICE S.R.L.

CUI: 44100931 J2021001319227 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44100931
Cod înmatriculare J2021001319227
EUID ROONRC.J2021001319227
Data înmatriculării 2021-04-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Mihail Sturza, 22, 16, 700267, cămin 3, parter

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: Mihail Sturza
Număr: 22
Apartament: 16
Cod poștal: 700267
Completare adresă: cămin 3, parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 602.885 RON 602.998 RON 642.195 RON −53.629 RON −39.197 RON 146.035 RON 0 RON 146.035 RON −53.429 RON 199.464 RON 512 RON 42.131 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.677.102 RON 1.677.419 RON 1.507.054 RON 153.593 RON 170.365 RON 438.424 RON 2.984 RON 435.440 RON 76.592 RON 361.832 RON 3.145 RON 361.626 RON 0 RON 0 RON 3
2023 1.213.820 RON 1.213.836 RON 971.383 RON 230.315 RON 242.453 RON 470.907 RON 79.433 RON 391.474 RON 230.555 RON 240.352 RON 0 RON 387.878 RON 0 RON 0 RON 5
2024 996.045 RON 996.049 RON 949.528 RON 19.227 RON 46.521 RON 561.606 RON 61.291 RON 500.315 RON 19.130 RON 542.476 RON 0 RON 407.585 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HOMICEANU MILUŢĂ
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
996,0 K RON
Rezultat Net 2024
19,2 K RON
Total Active 2024
561,6 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 602,9 K RON 1,68 M RON 1,21 M RON 996,0 K RON
Venituri totale 603,0 K RON 1,68 M RON 1,21 M RON 996,0 K RON
Cheltuieli totale 642,2 K RON 1,51 M RON 971,4 K RON 949,5 K RON
Rezultat net −53,6 K RON 153,6 K RON 230,3 K RON 19,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,30 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,92 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate61,3 K RON (10.9%)
Active circulante500,3 K RON (89.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe407,6 K RON
Numerar92,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,44
Durata încasare (zile) 149

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,7%
Marjă netă
1,9%
ROA
3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 199,5 K RON 146,0 K RON 136,6%
2022 361,8 K RON 438,4 K RON 82,5%
2023 240,4 K RON 470,9 K RON 51,0%
2024 542,5 K RON 561,6 K RON 96,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 602,9 K RON 1,68 M RON 1,21 M RON 996,0 K RON ▼ 17,9%
Rezultat net −53,6 K RON 153,6 K RON 230,3 K RON 19,2 K RON ▼ 91,7%
Total active 146,0 K RON 438,4 K RON 470,9 K RON 561,6 K RON ▲ 19,3%
Capitaluri proprii −53,4 K RON 76,6 K RON 230,6 K RON 19,1 K RON ▼ 91,7%
Datorii totale 199,5 K RON 361,8 K RON 240,4 K RON 542,5 K RON ▲ 125,7%
Lichiditate curentă 0,73 1,20 1,63 0,92 ▼ 43,4%
Marjă netă (%) -8,90 9,16 18,97 1,93 ▼ 89,8%
Scor bonitate 24 75 85 36 ▼ 57,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.