OCTOPUS TRAVEL & HOLIDAYS S.R.L.
CUI: 45072295
J2021001347015
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45072295
Cod înmatriculare
J2021001347015
EUID
ROONRC.J2021001347015
Data înmatriculării
2021-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, ANGHEL SALIGNY, 2B, 1, 9
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
ANGHEL SALIGNY
Număr:
2B
Etaj:
1
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 103.081 RON | 104.045 RON | 143.264 RON | −40.260 RON | −39.219 RON | 94.627 RON | 84.475 RON | 10.152 RON | −40.060 RON | 134.975 RON | 0 RON | 9.982 RON | 0 RON | 288 RON | 2 |
| 2023 | 257.530 RON | 257.781 RON | 164.189 RON | 91.068 RON | 93.592 RON | 126.465 RON | 60.424 RON | 66.041 RON | 51.008 RON | 75.978 RON | 0 RON | 60.220 RON | 0 RON | 521 RON | 1 |
| 2024 | 412.634 RON | 416.379 RON | 292.193 RON | 117.876 RON | 124.186 RON | 373.637 RON | 248.060 RON | 125.577 RON | 168.884 RON | 206.516 RON | 0 RON | 121.786 RON | 0 RON | 1.763 RON | 2 |
| 2025 | 542.919 RON | 552.364 RON | 443.952 RON | 98.341 RON | 108.412 RON | 339.274 RON | 160.377 RON | 178.897 RON | 181.140 RON | 158.509 RON | 0 RON | 154.434 RON | 0 RON | 375 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIOREAN CRISTIAN MIHAI
administrator
Loc. Blaj, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
542,9 K RON
Rezultat Net 2025
98,3 K RON
Total Active 2025
339,3 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,1 K RON | 257,5 K RON | 412,6 K RON | 542,9 K RON |
| Venituri totale | 104,0 K RON | 257,8 K RON | 416,4 K RON | 552,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,3 K RON | 164,2 K RON | 292,2 K RON | 444,0 K RON |
| Rezultat net | −40,3 K RON | 91,1 K RON | 117,9 K RON | 98,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 697,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,4 K RON (47.3%)
Active circulante178,9 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe154,4 K RON
Numerar24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
18,1%
ROA
29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 135,0 K RON | 94,6 K RON | 142,6% |
| 2023 | 76,0 K RON | 126,5 K RON | 60,1% |
| 2024 | 206,5 K RON | 373,6 K RON | 55,3% |
| 2025 | 158,5 K RON | 339,3 K RON | 46,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,1 K RON | 257,5 K RON | 412,6 K RON | 542,9 K RON | ▲ 31,6% |
| Rezultat net | −40,3 K RON | 91,1 K RON | 117,9 K RON | 98,3 K RON | ▼ 16,6% |
| Total active | 94,6 K RON | 126,5 K RON | 373,6 K RON | 339,3 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −40,1 K RON | 51,0 K RON | 168,9 K RON | 181,1 K RON | ▲ 7,3% |
| Datorii totale | 135,0 K RON | 76,0 K RON | 206,5 K RON | 158,5 K RON | ▼ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,87 | 0,61 | 1,13 | ▲ 85,6% |
| Marjă netă (%) | -39,06 | 35,36 | 28,57 | 18,11 | ▼ 36,6% |
| Scor bonitate | 19 | 78 | 73 | 85 | ▲ 16,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 697,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.