FRAPANT COFFEE S.R.L.
CUI: 44145453
J2021001406224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44145453
Cod înmatriculare
J2021001406224
EUID
ROONRC.J2021001406224
Data înmatriculării
2021-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PLOPII FĂRĂ SOŢ, 14, 700281
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
PLOPII FĂRĂ SOŢ
Număr:
14
Cod poștal:
700281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.739 RON | 27.913 RON | 49.087 RON | −21.341 RON | −21.174 RON | 11.183 RON | 0 RON | 11.183 RON | −21.141 RON | 43.954 RON | 10.724 RON | 0 RON | 0 RON | 11.630 RON | 1 |
| 2023 | 155.939 RON | 156.259 RON | 142.055 RON | 12.138 RON | 14.204 RON | 48.958 RON | 0 RON | 48.958 RON | −8.993 RON | 69.581 RON | 3.194 RON | 2.052 RON | 0 RON | 11.630 RON | 0 |
| 2024 | 719.931 RON | 781.564 RON | 821.806 RON | −42.779 RON | −40.242 RON | 156.682 RON | 54.742 RON | 101.940 RON | −51.782 RON | 292.253 RON | 4.978 RON | 31.373 RON | 0 RON | 83.789 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABURLĂCIȚEI ALEXANDRU CONSTANTIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.782 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.779 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
719,9 K RON
Rezultat Net 2024
−42,8 K RON
Total Active 2024
156,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 155,9 K RON | 719,9 K RON |
| Venituri totale | 27,9 K RON | 156,3 K RON | 781,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,1 K RON | 142,1 K RON | 821,8 K RON |
| Rezultat net | −21,3 K RON | 12,1 K RON | −42,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.782 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,7 K RON (34.9%)
Active circulante101,9 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe31,4 K RON
Numerar65,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 144,62 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,95 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 44,0 K RON | 11,2 K RON | 393,0% |
| 2023 | 69,6 K RON | 49,0 K RON | 142,1% |
| 2024 | 292,3 K RON | 156,7 K RON | 186,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 155,9 K RON | 719,9 K RON | ▲ 361,7% |
| Rezultat net | −21,3 K RON | 12,1 K RON | −42,8 K RON | ▼ 452,4% |
| Total active | 11,2 K RON | 49,0 K RON | 156,7 K RON | ▲ 220,0% |
| Capitaluri proprii | −21,1 K RON | −9,0 K RON | −51,8 K RON | ▼ 475,8% |
| Datorii totale | 44,0 K RON | 69,6 K RON | 292,3 K RON | ▲ 320,0% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,70 | 0,35 | ▼ 50,4% |
| Marjă netă (%) | -127,49 | 7,78 | -5,94 | ▼ 176,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.