ALISSON HUB S.R.L.

CUI: 44189379 J2021001429139 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44189379
Cod înmatriculare J2021001429139
EUID ROONRC.J2021001429139
Data înmatriculării 2021-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, LIBERTĂŢII, 21, 3, 900526

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: LIBERTĂŢII
Număr: 21
Etaj: 3
Cod poștal: 900526

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 5.229.508 RON 5.230.331 RON 4.971.600 RON 218.849 RON 258.731 RON 2.748.150 RON 275.609 RON 2.472.541 RON 238.849 RON 2.509.301 RON 199.557 RON 2.221.357 RON 0 RON 0 RON 2
2022 57.060.172 RON 57.377.152 RON 56.366.835 RON 768.150 RON 1.010.317 RON 10.404.046 RON 1.511.347 RON 8.892.699 RON 806.999 RON 9.597.047 RON 1.787.759 RON 6.813.917 RON 0 RON 0 RON 5
2023 25.162.991 RON 25.338.582 RON 25.435.051 RON −125.766 RON −96.469 RON 6.611.804 RON 1.101.908 RON 5.509.896 RON 531.233 RON 6.080.571 RON 2.318.666 RON 2.900.614 RON 0 RON 0 RON 6
2024 25.567.366 RON 25.996.332 RON 25.537.394 RON 354.709 RON 458.938 RON 10.288.852 RON 2.849.429 RON 7.439.423 RON 885.942 RON 9.402.910 RON 1.716.139 RON 5.578.122 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISLAMBAY ALI
administrator
KONYA, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,57 M RON
Rezultat Net 2024
354,7 K RON
Total Active 2024
10,29 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 5,23 M RON 57,06 M RON 25,16 M RON 25,57 M RON
Venituri totale 5,23 M RON 57,38 M RON 25,34 M RON 26,00 M RON
Cheltuieli totale 4,97 M RON 56,37 M RON 25,44 M RON 25,54 M RON
Rezultat net 218,8 K RON 768,2 K RON −125,8 K RON 354,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,53 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,85 M RON (27.7%)
Active circulante7,44 M RON (72.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,72 M RON
Creanțe5,58 M RON
Numerar145,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,90
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) 4,58
Durata încasare (zile) 80

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,4%
ROA
3,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,51 M RON 2,75 M RON 91,3%
2022 9,60 M RON 10,40 M RON 92,2%
2023 6,08 M RON 6,61 M RON 92,0%
2024 9,40 M RON 10,29 M RON 91,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,23 M RON 57,06 M RON 25,16 M RON 25,57 M RON ▲ 1,6%
Rezultat net 218,8 K RON 768,2 K RON −125,8 K RON 354,7 K RON ▲ 382,0%
Total active 2,75 M RON 10,40 M RON 6,61 M RON 10,29 M RON ▲ 55,6%
Capitaluri proprii 238,8 K RON 807,0 K RON 531,2 K RON 885,9 K RON ▲ 66,8%
Datorii totale 2,51 M RON 9,60 M RON 6,08 M RON 9,40 M RON ▲ 54,6%
Lichiditate curentă 0,99 0,93 0,91 0,79 ▼ 12,7%
Marjă netă (%) 4,18 1,35 -0,50 1,39 ▲ 378,0%
Scor bonitate 43 51 23 43 ▲ 87,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (354,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,53 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.