ALCAMA DAIRY S.R.L.

CUI: 44514992 J2021001433268 SRL Mureş, Sat Fărăgău, Comuna Fărăgău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44514992
Cod înmatriculare J2021001433268
EUID ROONRC.J2021001433268
Data înmatriculării 2021-09-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Mureş, Sat Fărăgău, Comuna Fărăgău, 166, 547225

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Sat Fărăgău, Comuna Fărăgău
Număr: 166
Cod poștal: 547225

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 512 RON 399.187 RON −398.675 RON −398.675 RON 2.723.552 RON 1.643.369 RON 1.080.183 RON −398.475 RON 3.033.027 RON 764.875 RON 207.714 RON 89.000 RON 0 RON 3
2022 2.182.697 RON 2.389.774 RON 2.311.374 RON 39.083 RON 78.400 RON 4.777.636 RON 2.662.489 RON 2.115.147 RON −359.392 RON 5.067.608 RON 1.564.867 RON 450.407 RON 69.420 RON 0 RON 2
2023 3.055.665 RON 3.933.233 RON 4.017.840 RON −105.264 RON −84.607 RON 6.511.607 RON 2.983.001 RON 3.528.606 RON −464.657 RON 6.928.204 RON 3.004.772 RON 332.569 RON 48.060 RON 0 RON 5
2024 5.130.718 RON 5.426.389 RON 5.307.226 RON 94.314 RON 119.163 RON 8.450.069 RON 4.421.963 RON 4.028.106 RON −370.342 RON 8.793.711 RON 3.343.382 RON 459.015 RON 26.700 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MARRA CORNELIS
administrator
LEEUWARDEN, Regatul Țărilor de Jos
Pagina administratorului
CAZEMIER PASCAL
administrator
SMALLINGERLAND, Regatul Țărilor de Jos
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
  • Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
  • Cultivarea altor plante permanente
  • Creșterea bovinelor de lapte
  • Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
  • Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  • Depozitarea energiei electrice
  • Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−370.342 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,13 M RON
Rezultat Net 2024
94,3 K RON
Total Active 2024
8,45 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 2,18 M RON 3,06 M RON 5,13 M RON
Venituri totale 512 RON 2,39 M RON 3,93 M RON 5,43 M RON
Cheltuieli totale 399,2 K RON 2,31 M RON 4,02 M RON 5,31 M RON
Rezultat net −398,7 K RON 39,1 K RON −105,3 K RON 94,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,66 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−370.342 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,42 M RON (52.3%)
Active circulante4,03 M RON (47.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,34 M RON
Creanțe459,0 K RON
Numerar225,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,53
Durata stocaj (zile) 238
Rotație creanțe (ori/an) 11,18
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,8%
ROA
1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,03 M RON 2,72 M RON 111,4%
2022 5,07 M RON 4,78 M RON 106,1%
2023 6,93 M RON 6,51 M RON 106,4%
2024 8,79 M RON 8,45 M RON 104,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,18 M RON 3,06 M RON 5,13 M RON ▲ 67,9%
Rezultat net −398,7 K RON 39,1 K RON −105,3 K RON 94,3 K RON ▲ 189,6%
Total active 2,72 M RON 4,78 M RON 6,51 M RON 8,45 M RON ▲ 29,8%
Capitaluri proprii −398,5 K RON −359,4 K RON −464,7 K RON −370,3 K RON ▲ 20,3%
Datorii totale 3,03 M RON 5,07 M RON 6,93 M RON 8,79 M RON ▲ 26,9%
Lichiditate curentă 0,36 0,42 0,51 0,46 ▼ 10,1%
Marjă netă (%) – 1,79 -3,44 1,84 ▲ 153,5%
Scor bonitate 22 40 32 40 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (94,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,66 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.