BARG SERVICE TRUCK & BUS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Tătărăi, Comuna Poienarii Burchii, Bujorului, 8, 107438
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 284.130 RON | 287.946 RON | 271.821 RON | 13.340 RON | 16.125 RON | 53.145 RON | 32.051 RON | 21.094 RON | 13.580 RON | 40.095 RON | 900 RON | 7.400 RON | 0 RON | 530 RON | 2 |
| 2025 | 238.690 RON | 240.940 RON | 174.422 RON | 64.351 RON | 66.518 RON | 178.502 RON | 99.278 RON | 79.224 RON | 77.931 RON | 100.571 RON | 39.470 RON | 11.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,1 K RON | 238,7 K RON |
| Venituri totale | 287,9 K RON | 240,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 271,8 K RON | 174,4 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 64,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,05 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,50 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40,1 K RON | 53,1 K RON | 75,4% |
| 2025 | 100,6 K RON | 178,5 K RON | 56,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,1 K RON | 238,7 K RON | ▼ 16,0% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 64,4 K RON | ▲ 382,4% |
| Total active | 53,1 K RON | 178,5 K RON | ▲ 235,9% |
| Capitaluri proprii | 13,6 K RON | 77,9 K RON | ▲ 473,9% |
| Datorii totale | 40,1 K RON | 100,6 K RON | ▲ 150,8% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,79 | ▲ 49,7% |
| Marjă netă (%) | 4,70 | 26,96 | ▲ 473,6% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | ▲ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.