SESTRA CONCEPT S.R.L.

CUI: 44739472 J2021001474027 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44739472
Cod înmatriculare J2021001474027
EUID ROONRC.J2021001474027
Data înmatriculării 2021-08-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, PREPARANDIEI, 8, 2, 310102

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: PREPARANDIEI
Număr: 8
Apartament: 2
Cod poștal: 310102

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.702 RON 1.703 RON 1.744 RON −92 RON −41 RON 159 RON 0 RON 159 RON 108 RON 51 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 9.844 RON 9.844 RON 8.765 RON 909 RON 1.079 RON 4.256 RON 0 RON 4.256 RON 1.017 RON 3.239 RON 579 RON 1.276 RON 0 RON 0 RON 0
2024 16.523 RON 16.741 RON 7.301 RON 8.157 RON 9.440 RON 9.122 RON 0 RON 9.122 RON 9.174 RON 260 RON 0 RON 200 RON 0 RON 312 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MADOȘA DIANA-IOANA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
16,5 K RON
Rezultat Net 2024
8,2 K RON
Total Active 2024
9,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,7 K RON 9,8 K RON 16,5 K RON
Venituri totale 1,7 K RON 9,8 K RON 16,7 K RON
Cheltuieli totale 1,7 K RON 8,8 K RON 7,3 K RON
Rezultat net −92 RON 909 RON 8,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 35,08 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 35,08 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 34,32 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 35,08 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe200 RON
Numerar8,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 82,62
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
57,1%
Marjă netă
49,4%
ROA
89,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 51 RON 159 RON 32,1%
2023 3,2 K RON 4,3 K RON 76,1%
2024 260 RON 9,1 K RON 2,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,7 K RON 9,8 K RON 16,5 K RON ▲ 67,8%
Rezultat net −92 RON 909 RON 8,2 K RON ▲ 797,4%
Total active 159 RON 4,3 K RON 9,1 K RON ▲ 114,3%
Capitaluri proprii 108 RON 1,0 K RON 9,2 K RON ▲ 802,1%
Datorii totale 51 RON 3,2 K RON 260 RON ▼ 92,0%
Lichiditate curentă 3,12 1,31 35,08 ▲ 2.570,1%
Marjă netă (%) -5,41 9,23 49,37 ▲ 434,9%
Scor bonitate 64 70 100 ▲ 42,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (35.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.