GREEN MEDIA DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 44710603
J2021001475332
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44710603
Cod înmatriculare
J2021001475332
EUID
ROONRC.J2021001475332
Data înmatriculării
2021-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Țărăncuței, 19, HALĂ INDUSTRIALĂ CONSTRUCŢIE NR.15,CF 38355-C6-U15 a UAT FĂLTICENI
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
Țărăncuței
Număr:
19
Completare adresă:
HALĂ INDUSTRIALĂ CONSTRUCŢIE NR.15,CF 38355-C6-U15 a UAT FĂLTICENI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.447 RON | 15.447 RON | 58.367 RON | −43.383 RON | −42.920 RON | 34.575 RON | 26.691 RON | 7.884 RON | −43.183 RON | 77.758 RON | 0 RON | 49 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 67.220 RON | 67.220 RON | 57.461 RON | 8.626 RON | 9.759 RON | 84.432 RON | 16.985 RON | 67.447 RON | −34.557 RON | 118.989 RON | 59.724 RON | 5.756 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 45.033 RON | 45.033 RON | 77.101 RON | −32.518 RON | −32.068 RON | 84.814 RON | 7.280 RON | 77.534 RON | −67.075 RON | 151.889 RON | 59.724 RON | 5.636 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 162.889 RON | 168.390 RON | 151.182 RON | 14.455 RON | 17.208 RON | 143.663 RON | 0 RON | 143.663 RON | −52.620 RON | 196.283 RON | 83.586 RON | 10.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIONTE LIVIU-LUCIAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.620 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
162,9 K RON
Rezultat Net 2024
14,5 K RON
Total Active 2024
143,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,4 K RON | 67,2 K RON | 45,0 K RON | 162,9 K RON |
| Venituri totale | 15,4 K RON | 67,2 K RON | 45,0 K RON | 168,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,4 K RON | 57,5 K RON | 77,1 K RON | 151,2 K RON |
| Rezultat net | −43,4 K RON | 8,6 K RON | −32,5 K RON | 14,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 177,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.620 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante143,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,6 K RON
Creanțe10,9 K RON
Numerar49,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,95 |
| Durata stocaj (zile) | 187 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,88 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
8,9%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 77,8 K RON | 34,6 K RON | 224,9% |
| 2022 | 119,0 K RON | 84,4 K RON | 140,9% |
| 2023 | 151,9 K RON | 84,8 K RON | 179,1% |
| 2024 | 196,3 K RON | 143,7 K RON | 136,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,4 K RON | 67,2 K RON | 45,0 K RON | 162,9 K RON | ▲ 261,7% |
| Rezultat net | −43,4 K RON | 8,6 K RON | −32,5 K RON | 14,5 K RON | ▲ 144,5% |
| Total active | 34,6 K RON | 84,4 K RON | 84,8 K RON | 143,7 K RON | ▲ 69,4% |
| Capitaluri proprii | −43,2 K RON | −34,6 K RON | −67,1 K RON | −52,6 K RON | ▲ 21,6% |
| Datorii totale | 77,8 K RON | 119,0 K RON | 151,9 K RON | 196,3 K RON | ▲ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,57 | 0,51 | 0,73 | ▲ 43,4% |
| Marjă netă (%) | -280,85 | 12,83 | -72,21 | 8,87 | ▲ 112,3% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.