HERMES VENTURE S.R.L.
CUI: 45248635
J2021001497066
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45248635
Cod înmatriculare
J2021001497066
EUID
ROONRC.J2021001497066
Data înmatriculării
2021-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa, LABIRINT, 26D, 420005
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Stradă:
LABIRINT
Număr:
26D
Cod poștal:
420005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 98.382 RON | 258.481 RON | 355.626 RON | −99.730 RON | −97.145 RON | 5.056.332 RON | 4.786.237 RON | 270.095 RON | −99.530 RON | 5.155.862 RON | 0 RON | 269.902 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 950.766 RON | 6.625.902 RON | 2.621.126 RON | 3.375.515 RON | 4.004.776 RON | 5.603.903 RON | 2.893.312 RON | 2.710.591 RON | 3.275.985 RON | 2.327.918 RON | 0 RON | −5.755 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 324.521 RON | 324.588 RON | 335.165 RON | −13.497 RON | −10.577 RON | 3.526.009 RON | 2.804.828 RON | 721.181 RON | 3.262.488 RON | 263.521 RON | 0 RON | 680.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAGEA ILIE CLAUDIU
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.497 RON)
Cifra de Afaceri 2024
324,5 K RON
Rezultat Net 2024
−13,5 K RON
Total Active 2024
3,53 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 950,8 K RON | 324,5 K RON |
| Venituri totale | 258,5 K RON | 6,63 M RON | 324,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 355,6 K RON | 2,62 M RON | 335,2 K RON |
| Rezultat net | −99,7 K RON | 3,38 M RON | −13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 684,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 13,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,80 M RON (79.5%)
Active circulante721,2 K RON (20.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe680,3 K RON
Numerar40,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 765 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,16 M RON | 5,06 M RON | 102,0% |
| 2023 | 2,33 M RON | 5,60 M RON | 41,5% |
| 2024 | 263,5 K RON | 3,53 M RON | 7,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 950,8 K RON | 324,5 K RON | ▼ 65,9% |
| Rezultat net | −99,7 K RON | 3,38 M RON | −13,5 K RON | ▼ 100,4% |
| Total active | 5,06 M RON | 5,60 M RON | 3,53 M RON | ▼ 37,1% |
| Capitaluri proprii | −99,5 K RON | 3,28 M RON | 3,26 M RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 5,16 M RON | 2,33 M RON | 263,5 K RON | ▼ 88,7% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 1,16 | 2,74 | ▲ 135,0% |
| Marjă netă (%) | -101,37 | 355,03 | -4,16 | ▼ 101,2% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 64 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 684,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.