MGI DESIGN SI RENOVARI S.R.L.

CUI: 45057120 J2021001565208 SRL Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45057120
Cod înmatriculare J2021001565208
EUID ROONRC.J2021001565208
Data înmatriculării 2021-10-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Deva, DECEBAL, 20, 15, D, 5, 55, 330165

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Municipiul Deva
Stradă: DECEBAL
Număr: 20
Bloc: 15
Scară: D
Etaj: 5
Apartament: 55
Cod poștal: 330165

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 66.309 RON 66.689 RON 122.335 RON −56.312 RON −55.646 RON 25.317 RON 4.459 RON 20.858 RON −102.755 RON 128.072 RON 10.825 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 215.468 RON 215.468 RON 115.642 RON 97.671 RON 99.826 RON 28.852 RON 2.413 RON 26.439 RON −5.084 RON 33.936 RON 11.961 RON 14.367 RON 0 RON 0 RON 2
2025 206.110 RON 206.897 RON 202.833 RON 1.995 RON 4.064 RON 52.871 RON 969 RON 51.902 RON −3.089 RON 55.960 RON 6.479 RON 34.970 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ICHIM MARIA ALEXANDRA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.089 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
206,1 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
52,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 66,3 K RON 215,5 K RON 206,1 K RON
Venituri totale 66,7 K RON 215,5 K RON 206,9 K RON
Cheltuieli totale 122,3 K RON 115,6 K RON 202,8 K RON
Rezultat net −56,3 K RON 97,7 K RON 2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 302,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.089 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,81 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate969 RON (1.8%)
Active circulante51,9 K RON (98.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,5 K RON
Creanțe35,0 K RON
Numerar10,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 31,81
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 5,89
Durata încasare (zile) 62

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,0%
ROA
3,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 128,1 K RON 25,3 K RON 505,9%
2024 33,9 K RON 28,9 K RON 117,6%
2025 56,0 K RON 52,9 K RON 105,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 66,3 K RON 215,5 K RON 206,1 K RON ▼ 4,3%
Rezultat net −56,3 K RON 97,7 K RON 2,0 K RON ▼ 98,0%
Total active 25,3 K RON 28,9 K RON 52,9 K RON ▲ 83,2%
Capitaluri proprii −102,8 K RON −5,1 K RON −3,1 K RON ▲ 39,2%
Datorii totale 128,1 K RON 33,9 K RON 56,0 K RON ▲ 64,9%
Lichiditate curentă 0,16 0,78 0,93 ▲ 19,0%
Marjă netă (%) -84,92 45,33 0,97 ▼ 97,9%
Scor bonitate 19 60 37 ▼ 38,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.