UPM CONCEPT S.R.L.
CUI: 44970611
J2021001581262
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44970611
Cod înmatriculare
J2021001581262
EUID
ROONRC.J2021001581262
Data înmatriculării
2021-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PAVEL ROŞCA, 4, 28
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PAVEL ROŞCA
Număr:
4
Apartament:
28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 117.110 RON | 117.110 RON | 30.900 RON | 82.767 RON | 86.210 RON | 93.021 RON | 0 RON | 93.021 RON | 82.967 RON | 10.545 RON | 0 RON | 24.950 RON | 0 RON | 491 RON | 1 |
| 2022 | 2.183.704 RON | 2.187.237 RON | 1.177.747 RON | 988.090 RON | 1.009.490 RON | 1.137.629 RON | 137.437 RON | 1.000.192 RON | 1.071.057 RON | 67.504 RON | 35.004 RON | 287.373 RON | 0 RON | 932 RON | 3 |
| 2023 | 467.285 RON | 475.681 RON | 603.739 RON | −132.190 RON | −128.058 RON | 730.632 RON | 113.535 RON | 617.097 RON | 643.358 RON | 89.335 RON | 243.066 RON | 314.889 RON | 0 RON | 2.061 RON | 4 |
| 2024 | 1.469.812 RON | 1.469.971 RON | 394.307 RON | 892.726 RON | 1.075.664 RON | 575.188 RON | 89.633 RON | 485.555 RON | 1.536.084 RON | −960.896 RON | 244.319 RON | 202.504 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 248.473 RON | 248.989 RON | 337.755 RON | −88.766 RON | −88.766 RON | 596.207 RON | 65.731 RON | 530.476 RON | 1.447.318 RON | −851.111 RON | 244.234 RON | 269.940 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NÉMETH BÁLINT
administrator
BUDAPESTA, Ungaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−88.766 RON)
Cifra de Afaceri 2025
248,5 K RON
Rezultat Net 2025
−88,8 K RON
Total Active 2025
596,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,1 K RON | 2,18 M RON | 467,3 K RON | 1,47 M RON | 248,5 K RON |
| Venituri totale | 117,1 K RON | 2,19 M RON | 475,7 K RON | 1,47 M RON | 249,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,9 K RON | 1,18 M RON | 603,7 K RON | 394,3 K RON | 337,8 K RON |
| Rezultat net | 82,8 K RON | 988,1 K RON | −132,2 K RON | 892,7 K RON | −88,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 761,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,7 K RON (11%)
Active circulante530,5 K RON (89%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri244,2 K RON
Creanțe269,9 K RON
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 359 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 397 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,7%
Marjă netă
-35,7%
ROA
-14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,5 K RON | 93,0 K RON | 11,3% |
| 2022 | 67,5 K RON | 1,14 M RON | 5,9% |
| 2023 | 89,3 K RON | 730,6 K RON | 12,2% |
| 2024 | −960,9 K RON | 575,2 K RON | -167,1% |
| 2025 | −851,1 K RON | 596,2 K RON | -142,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,1 K RON | 2,18 M RON | 467,3 K RON | 1,47 M RON | 248,5 K RON | ▼ 83,1% |
| Rezultat net | 82,8 K RON | 988,1 K RON | −132,2 K RON | 892,7 K RON | −88,8 K RON | ▼ 109,9% |
| Total active | 93,0 K RON | 1,14 M RON | 730,6 K RON | 575,2 K RON | 596,2 K RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 83,0 K RON | 1,07 M RON | 643,4 K RON | 1,54 M RON | 1,45 M RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 10,5 K RON | 67,5 K RON | 89,3 K RON | −960,9 K RON | −851,1 K RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 8,82 | 14,82 | 6,91 | – | – | – |
| Marjă netă (%) | 70,67 | 45,25 | -28,29 | 60,74 | -35,72 | ▼ 158,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 75 | 37 | ▼ 50,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 761,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.