POIANA CAILOR S.R.L.
CUI: 43649991
J2021001605405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43649991
Cod înmatriculare
J2021001605405
EUID
ROONRC.J2021001605405
Data înmatriculării
2021-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
63 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 333, 1, 60269, 6, cladirea C2, camera nr. 15
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GIULEŞTI
Număr:
333
Etaj:
1
Cod poștal:
60269
Completare adresă:
cladirea C2, camera nr. 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.200.678 RON | 2.208.747 RON | 2.865.729 RON | −675.760 RON | −656.982 RON | 2.706.586 RON | 1.781.584 RON | 925.002 RON | −675.560 RON | 3.503.608 RON | 302.398 RON | 442.250 RON | 0 RON | 121.462 RON | 11 |
| 2022 | 9.905.466 RON | 9.936.515 RON | 8.982.582 RON | 901.202 RON | 953.933 RON | 26.902.830 RON | 23.258.750 RON | 3.644.080 RON | 225.642 RON | 27.114.114 RON | 1.108.385 RON | 2.134.193 RON | 88.594 RON | 525.520 RON | 26 |
| 2023 | 15.091.792 RON | 15.210.198 RON | 16.423.072 RON | −1.371.556 RON | −1.212.874 RON | 37.909.881 RON | 32.635.160 RON | 5.274.721 RON | −1.145.914 RON | 38.821.137 RON | 1.383.535 RON | 3.472.744 RON | 428.698 RON | 194.040 RON | 49 |
| 2024 | 14.417.553 RON | 15.180.868 RON | 18.194.063 RON | −3.013.195 RON | −3.013.195 RON | 36.835.430 RON | 32.032.911 RON | 4.802.519 RON | −4.354.769 RON | 41.241.003 RON | 1.350.072 RON | 774.975 RON | 315.896 RON | 366.700 RON | 52 |
| 2025 | 17.751.879 RON | 18.802.811 RON | 23.533.687 RON | −4.730.876 RON | −4.730.876 RON | 56.025.728 RON | 50.191.458 RON | 5.834.270 RON | −3.669.537 RON | 59.641.464 RON | 2.071.321 RON | 2.443.581 RON | 278.142 RON | 471.283 RON | 63 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘU ALEXANDRA CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.669.537 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.730.876 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,75 M RON
Rezultat Net 2025
−4,73 M RON
Total Active 2025
56,03 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,20 M RON | 9,91 M RON | 15,09 M RON | 14,42 M RON | 17,75 M RON |
| Venituri totale | 2,21 M RON | 9,94 M RON | 15,21 M RON | 15,18 M RON | 18,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,87 M RON | 8,98 M RON | 16,42 M RON | 18,19 M RON | 23,53 M RON |
| Rezultat net | −675,8 K RON | 901,2 K RON | −1,37 M RON | −3,01 M RON | −4,73 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.669.537 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,19 M RON (89.6%)
Active circulante5,83 M RON (10.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,07 M RON
Creanțe2,44 M RON
Numerar172,0 K RON
Alte active circulante1,15 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,57 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,26 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,7%
Marjă netă
-26,7%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,50 M RON | 2,71 M RON | 129,5% |
| 2022 | 27,11 M RON | 26,90 M RON | 100,8% |
| 2023 | 38,82 M RON | 37,91 M RON | 102,4% |
| 2024 | 41,24 M RON | 36,84 M RON | 112,0% |
| 2025 | 59,64 M RON | 56,03 M RON | 106,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,20 M RON | 9,91 M RON | 15,09 M RON | 14,42 M RON | 17,75 M RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | −675,8 K RON | 901,2 K RON | −1,37 M RON | −3,01 M RON | −4,73 M RON | ▼ 57,0% |
| Total active | 2,71 M RON | 26,90 M RON | 37,91 M RON | 36,84 M RON | 56,03 M RON | ▲ 52,1% |
| Capitaluri proprii | −675,6 K RON | 225,6 K RON | −1,15 M RON | −4,35 M RON | −3,67 M RON | ▲ 15,7% |
| Datorii totale | 3,50 M RON | 27,11 M RON | 38,82 M RON | 41,24 M RON | 59,64 M RON | ▲ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | -30,71 | 9,10 | -9,09 | -20,90 | -26,65 | ▼ 27,5% |
| Scor bonitate | 19 | 51 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.