SOBAIN MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, CRIZANTEMELOR, 69, 800359
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.168.380 RON | 1.168.380 RON | 59.300 RON | 1.097.396 RON | 1.109.080 RON | 1.243.033 RON | 0 RON | 1.243.033 RON | 1.097.596 RON | 145.437 RON | 0 RON | 575.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.192.133 RON | 3.192.133 RON | 196.278 RON | 2.963.934 RON | 2.995.855 RON | 940.246 RON | 50.859 RON | 889.387 RON | 596.766 RON | 349.505 RON | 0 RON | 465.000 RON | 0 RON | 6.025 RON | 1 |
| 2023 | 3.968.081 RON | 3.968.081 RON | 394.800 RON | 3.028.653 RON | 3.573.281 RON | 177.488 RON | 63.239 RON | 114.249 RON | 240 RON | 177.248 RON | 0 RON | 23.608 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.609.959 RON | 3.609.959 RON | 326.993 RON | 2.757.045 RON | 3.282.966 RON | 126.436 RON | 72.919 RON | 53.517 RON | −41.941 RON | 188.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19.859 RON | 1 |
| 2025 | 2.816.249 RON | 2.816.249 RON | 303.456 RON | 2.105.622 RON | 2.512.793 RON | 174.171 RON | 70.350 RON | 103.821 RON | 3.597 RON | 170.574 RON | 0 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Galaţi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7320 — Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 3,19 M RON | 3,97 M RON | 3,61 M RON | 2,82 M RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 3,19 M RON | 3,97 M RON | 3,61 M RON | 2,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 59,3 K RON | 196,3 K RON | 394,8 K RON | 327,0 K RON | 303,5 K RON |
| Rezultat net | 1,10 M RON | 2,96 M RON | 3,03 M RON | 2,76 M RON | 2,11 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50.290,16 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 145,4 K RON | 1,24 M RON | 11,7% |
| 2022 | 349,5 K RON | 940,2 K RON | 37,2% |
| 2023 | 177,2 K RON | 177,5 K RON | 99,9% |
| 2024 | 188,2 K RON | 126,4 K RON | 148,9% |
| 2025 | 170,6 K RON | 174,2 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 3,19 M RON | 3,97 M RON | 3,61 M RON | 2,82 M RON | ▼ 22,0% |
| Rezultat net | 1,10 M RON | 2,96 M RON | 3,03 M RON | 2,76 M RON | 2,11 M RON | ▼ 23,6% |
| Total active | 1,24 M RON | 940,2 K RON | 177,5 K RON | 126,4 K RON | 174,2 K RON | ▲ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 1,10 M RON | 596,8 K RON | 240 RON | −41,9 K RON | 3,6 K RON | ▲ 108,6% |
| Datorii totale | 145,4 K RON | 349,5 K RON | 177,2 K RON | 188,2 K RON | 170,6 K RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 8,55 | 2,54 | 0,64 | 0,28 | 0,61 | ▲ 114,1% |
| Marjă netă (%) | 93,92 | 92,85 | 76,33 | 76,37 | 74,77 | ▼ 2,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 61 | 35 | 53 | ▲ 51,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,11 M RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.