SANTINO COM SERV S.R.L.
CUI: 43650872
J2021001614405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43650872
Cod înmatriculare
J2021001614405
EUID
ROONRC.J2021001614405
Data înmatriculării
2021-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLORILOR, 16, 12264, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLORILOR
Număr:
16
Cod poștal:
12264
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 207.895 RON | 207.895 RON | 220.041 RON | −14.238 RON | −12.146 RON | 36.954 RON | 0 RON | 36.954 RON | −14.038 RON | 50.992 RON | 36.486 RON | 34 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 268.862 RON | 268.862 RON | 264.827 RON | 1.336 RON | 4.035 RON | 101.071 RON | 0 RON | 101.071 RON | −12.702 RON | 113.773 RON | 99.495 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 293.160 RON | 293.187 RON | 305.601 RON | −15.346 RON | −12.414 RON | 206.518 RON | 0 RON | 206.518 RON | −28.049 RON | 234.567 RON | 163.977 RON | 1.452 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 299.378 RON | 299.720 RON | 386.095 RON | −90.640 RON | −86.375 RON | 165.325 RON | 0 RON | 165.325 RON | −118.689 RON | 284.014 RON | 201.183 RON | 626 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI ION
administrator
Comuna Ulieşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−118.689 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−90.640 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,4 K RON
Rezultat Net 2024
−90,6 K RON
Total Active 2024
165,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,9 K RON | 268,9 K RON | 293,2 K RON | 299,4 K RON |
| Venituri totale | 207,9 K RON | 268,9 K RON | 293,2 K RON | 299,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,0 K RON | 264,8 K RON | 305,6 K RON | 386,1 K RON |
| Rezultat net | −14,2 K RON | 1,3 K RON | −15,3 K RON | −90,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 342,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−118.689 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante165,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri201,2 K RON
Creanțe626 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,49 |
| Durata stocaj (zile) | 245 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 478,24 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,9%
Marjă netă
-30,3%
ROA
-54,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 51,0 K RON | 37,0 K RON | 138,0% |
| 2022 | 113,8 K RON | 101,1 K RON | 112,6% |
| 2023 | 234,6 K RON | 206,5 K RON | 113,6% |
| 2024 | 284,0 K RON | 165,3 K RON | 171,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,9 K RON | 268,9 K RON | 293,2 K RON | 299,4 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | −14,2 K RON | 1,3 K RON | −15,3 K RON | −90,6 K RON | ▼ 490,6% |
| Total active | 37,0 K RON | 101,1 K RON | 206,5 K RON | 165,3 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | −14,0 K RON | −12,7 K RON | −28,0 K RON | −118,7 K RON | ▼ 323,1% |
| Datorii totale | 51,0 K RON | 113,8 K RON | 234,6 K RON | 284,0 K RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,89 | 0,88 | 0,58 | ▼ 33,9% |
| Marjă netă (%) | -6,85 | 0,50 | -5,23 | -30,28 | ▼ 479,0% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.