IDEEA KLASS S.R.L.

CUI: 37428996 J2021001646354 SRL Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37428996

Cod înmatriculare J2021001646354

EUID ROONRC.J2021001646354

Data înmatriculării 2021-04-19

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, BAIA, 80, CLADIRE C2

Țară: România

Județ: Caraş-Severin

Localitate: Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu

Stradă: BAIA

Număr: 80

Completare adresă: CLADIRE C2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2021	43.223 RON	−43.223 RON	−43.223 RON	9.181 RON	9.181 RON	−68.599 RON	77.780 RON	7.495 RON	20 RON
2022	63.284 RON	−63.284 RON	−63.284 RON	9.181 RON	9.181 RON	−131.883 RON	141.064 RON	7.495 RON	20 RON
2023	373 RON	−373 RON	−373 RON	9.161 RON	9.161 RON	−132.256 RON	141.417 RON	7.495 RON	0 RON
2024	0 RON	0 RON	0 RON	9.161 RON	9.161 RON	−132.256 RON	141.417 RON	7.495 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHERESCU LUMINIŢA

administrator

Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Restaurante
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−132.256 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 1543.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

0 RON

Total Active 2024

9,2 K RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	43,2 K RON	63,3 K RON	373 RON
Rezultat net	−43,2 K RON	−63,3 K RON	−373 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−132.256 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,06	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,06	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante9,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,5 K RON

Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	77,8 K RON	9,2 K RON	847,2%
2022	141,1 K RON	9,2 K RON	1.536,5%
2023	141,4 K RON	9,2 K RON	1.543,7%
2024	141,4 K RON	9,2 K RON	1.543,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−43,2 K RON	−63,3 K RON	−373 RON	0 RON	–
Total active	9,2 K RON	9,2 K RON	9,2 K RON	9,2 K RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	−68,6 K RON	−131,9 K RON	−132,3 K RON	−132,3 K RON	▲ 0,0%
Datorii totale	77,8 K RON	141,1 K RON	141,4 K RON	141,4 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,12	0,07	0,06	0,06	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–
Scor bonitate	22	15	22	30	▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1543.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.