HAPPY TIME P R-C S.R.L.
CUI: 44925130
J2021001670025
SRL
Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44925130
Cod înmatriculare
J2021001670025
EUID
ROONRC.J2021001670025
Data înmatriculării
2021-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu, ŞAGU, 411
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 65.933 RON | 65.933 RON | 63.918 RON | 1.368 RON | 2.015 RON | 13.111 RON | 0 RON | 13.111 RON | 1.568 RON | 11.543 RON | 271 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 484.740 RON | 484.740 RON | 342.313 RON | 138.279 RON | 142.427 RON | 152.818 RON | 0 RON | 152.818 RON | 139.847 RON | 12.971 RON | 20 RON | 139.505 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 353.779 RON | 353.779 RON | 295.631 RON | 54.587 RON | 58.148 RON | 197.208 RON | 0 RON | 197.208 RON | 194.433 RON | 2.775 RON | 0 RON | 161.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 366.332 RON | 366.332 RON | 318.480 RON | 41.320 RON | 47.852 RON | 293.799 RON | 77.924 RON | 215.875 RON | 235.753 RON | 58.046 RON | 45.950 RON | 157.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 233.227 RON | 233.227 RON | 329.758 RON | −96.531 RON | −96.531 RON | 242.366 RON | 76.270 RON | 166.096 RON | 139.222 RON | 103.144 RON | 14.300 RON | 181.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA LAURENȚIU-CLAUDIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.531 RON)
Cifra de Afaceri 2025
233,2 K RON
Rezultat Net 2025
−96,5 K RON
Total Active 2025
242,4 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,9 K RON | 484,7 K RON | 353,8 K RON | 366,3 K RON | 233,2 K RON |
| Venituri totale | 65,9 K RON | 484,7 K RON | 353,8 K RON | 366,3 K RON | 233,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,9 K RON | 342,3 K RON | 295,6 K RON | 318,5 K RON | 329,8 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 138,3 K RON | 54,6 K RON | 41,3 K RON | −96,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 365,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,47 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,28 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,3 K RON (31.5%)
Active circulante166,1 K RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,3 K RON
Creanțe181,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,31 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 283 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,4%
Marjă netă
-41,4%
ROA
-39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,5 K RON | 13,1 K RON | 88,0% |
| 2022 | 13,0 K RON | 152,8 K RON | 8,5% |
| 2023 | 2,8 K RON | 197,2 K RON | 1,4% |
| 2024 | 58,0 K RON | 293,8 K RON | 19,8% |
| 2025 | 103,1 K RON | 242,4 K RON | 42,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,9 K RON | 484,7 K RON | 353,8 K RON | 366,3 K RON | 233,2 K RON | ▼ 36,3% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 138,3 K RON | 54,6 K RON | 41,3 K RON | −96,5 K RON | ▼ 333,6% |
| Total active | 13,1 K RON | 152,8 K RON | 197,2 K RON | 293,8 K RON | 242,4 K RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 139,8 K RON | 194,4 K RON | 235,8 K RON | 139,2 K RON | ▼ 40,9% |
| Datorii totale | 11,5 K RON | 13,0 K RON | 2,8 K RON | 58,0 K RON | 103,1 K RON | ▲ 77,7% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 11,78 | 71,07 | 3,72 | 1,61 | ▼ 56,7% |
| Marjă netă (%) | 2,07 | 28,53 | 15,43 | 11,28 | -41,39 | ▼ 466,9% |
| Scor bonitate | 57 | 100 | 87 | 87 | 52 | ▼ 40,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.