Publicitate

TIU COFFEE BAR STATION S.R.L.

CUI: 43923999 J2021001689238 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43923999
Cod înmatriculare J2021001689238
EUID ROONRC.J2021001689238
Data înmatriculării 2021-03-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, PAVEL TKACENKO, 4, 77145

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: PAVEL TKACENKO
Număr: 4
Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 25.324 RON 25.356 RON 32.081 RON −6.725 RON −6.725 RON 1.025 RON 0 RON 1.025 RON −6.525 RON 7.550 RON 0 RON 379 RON 0 RON 0 RON 0
2022 66.760 RON 66.760 RON 54.439 RON 10.397 RON 12.321 RON 9.504 RON 0 RON 9.504 RON 3.872 RON 5.632 RON 0 RON 24 RON 0 RON 0 RON 0
2023 71.161 RON 71.161 RON 51.259 RON 17.196 RON 19.902 RON 22.567 RON 0 RON 22.567 RON 21.067 RON 1.500 RON 0 RON 214 RON 0 RON 0 RON 0
2024 109.728 RON 109.802 RON 66.929 RON 37.042 RON 42.873 RON 50.249 RON 0 RON 50.249 RON 48.109 RON 2.140 RON 0 RON 1.162 RON 0 RON 0 RON 0
2025 99.367 RON 99.367 RON 108.585 RON −9.218 RON −9.218 RON 41.564 RON 20.238 RON 21.326 RON 38.891 RON 2.673 RON 0 RON 2.626 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MANEA MARIAN-EUGEN
administrator
Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 356 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.218 RON)
Cifra de Afaceri 2025
99,4 K RON
Rezultat Net 2025
−9,2 K RON
Total Active 2025
41,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 25,3 K RON 66,8 K RON 71,2 K RON 109,7 K RON 99,4 K RON
Venituri totale 25,4 K RON 66,8 K RON 71,2 K RON 109,8 K RON 99,4 K RON
Cheltuieli totale 32,1 K RON 54,4 K RON 51,3 K RON 66,9 K RON 108,6 K RON
Rezultat net −6,7 K RON 10,4 K RON 17,2 K RON 37,0 K RON −9,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,98 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,98 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 7,00 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 15,55 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,2 K RON (48.7%)
Active circulante21,3 K RON (51.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,6 K RON
Numerar18,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 37,84
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-22,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 7,6 K RON 1,0 K RON 736,6%
2022 5,6 K RON 9,5 K RON 59,3%
2023 1,5 K RON 22,6 K RON 6,7%
2024 2,1 K RON 50,2 K RON 4,3%
2025 2,7 K RON 41,6 K RON 6,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 25,3 K RON 66,8 K RON 71,2 K RON 109,7 K RON 99,4 K RON ▼ 9,4%
Rezultat net −6,7 K RON 10,4 K RON 17,2 K RON 37,0 K RON −9,2 K RON ▼ 124,9%
Total active 1,0 K RON 9,5 K RON 22,6 K RON 50,2 K RON 41,6 K RON ▼ 17,3%
Capitaluri proprii −6,5 K RON 3,9 K RON 21,1 K RON 48,1 K RON 38,9 K RON ▼ 19,2%
Datorii totale 7,6 K RON 5,6 K RON 1,5 K RON 2,1 K RON 2,7 K RON ▲ 24,9%
Lichiditate curentă 0,14 1,69 15,04 23,48 7,98 ▼ 66,0%
Marjă netă (%) -26,56 15,57 24,16 33,76 -9,28 ▼ 127,5%
Scor bonitate 19 90 100 100 57 ▼ 43,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (7.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.

Publicitate