TERRY'S GARAGE CUSTOM BILD S.R.L.
CUI: 44562787
J2021001696292
SRL
Prahova, Sat Băneşti, Comuna Băneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44562787
Cod înmatriculare
J2021001696292
EUID
ROONRC.J2021001696292
Data înmatriculării
2021-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Băneşti, Comuna Băneşti, NAŢIONALĂ, 18, 107050
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Băneşti, Comuna Băneşti
Stradă:
NAŢIONALĂ
Număr:
18
Cod poștal:
107050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.588 RON | 18.588 RON | 4.818 RON | 13.223 RON | 13.770 RON | 18.901 RON | 0 RON | 18.901 RON | 13.423 RON | 5.478 RON | 0 RON | 7.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.520 RON | 60.520 RON | 36.847 RON | 22.970 RON | 23.673 RON | 39.769 RON | 0 RON | 39.769 RON | 36.393 RON | 3.376 RON | 0 RON | 9.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 81.633 RON | 81.633 RON | 85.452 RON | −4.513 RON | −3.819 RON | 78.001 RON | 38.517 RON | 39.484 RON | 31.880 RON | 46.121 RON | 993 RON | 16.433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.915 RON | 49.915 RON | 78.605 RON | −29.165 RON | −28.690 RON | 51.412 RON | 28.246 RON | 23.166 RON | 2.715 RON | 48.697 RON | 0 RON | 9.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 67.685 RON | 67.699 RON | 92.591 RON | −25.569 RON | −24.892 RON | 26.640 RON | 17.975 RON | 8.665 RON | −22.854 RON | 49.494 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘORICEANU-MIHĂILESCU DIETER-ALFRED
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.854 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.569 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,7 K RON
Rezultat Net 2025
−25,6 K RON
Total Active 2025
26,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 60,5 K RON | 81,6 K RON | 49,9 K RON | 67,7 K RON |
| Venituri totale | 18,6 K RON | 60,5 K RON | 81,6 K RON | 49,9 K RON | 67,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 36,8 K RON | 85,5 K RON | 78,6 K RON | 92,6 K RON |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 23,0 K RON | −4,5 K RON | −29,2 K RON | −25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,0 K RON (67.5%)
Active circulante8,7 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,0 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,28 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,8%
Marjă netă
-37,8%
ROA
-96,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,5 K RON | 18,9 K RON | 29,0% |
| 2022 | 3,4 K RON | 39,8 K RON | 8,5% |
| 2023 | 46,1 K RON | 78,0 K RON | 59,1% |
| 2024 | 48,7 K RON | 51,4 K RON | 94,7% |
| 2025 | 49,5 K RON | 26,6 K RON | 185,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 60,5 K RON | 81,6 K RON | 49,9 K RON | 67,7 K RON | ▲ 35,6% |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 23,0 K RON | −4,5 K RON | −29,2 K RON | −25,6 K RON | ▲ 12,3% |
| Total active | 18,9 K RON | 39,8 K RON | 78,0 K RON | 51,4 K RON | 26,6 K RON | ▼ 48,2% |
| Capitaluri proprii | 13,4 K RON | 36,4 K RON | 31,9 K RON | 2,7 K RON | −22,9 K RON | ▼ 941,8% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 3,4 K RON | 46,1 K RON | 48,7 K RON | 49,5 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 3,45 | 11,78 | 0,86 | 0,48 | 0,18 | ▼ 63,2% |
| Marjă netă (%) | 71,14 | 37,95 | -5,53 | -58,43 | -37,78 | ▲ 35,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 42 | 18 | 27 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.