COMAT DEPOZITE S.R.L.
CUI: 31379002
J2021001720234
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31379002
Cod înmatriculare
J2021001720234
EUID
ROONRC.J2021001720234
Data înmatriculării
2021-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, GRĂDINARILOR, 76C, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
GRĂDINARILOR
Număr:
76C
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.422.512 RON | 2.553.067 RON | 2.361.387 RON | 166.660 RON | 191.680 RON | 351.976 RON | 28.608 RON | 323.368 RON | 307.946 RON | 44.030 RON | 12.384 RON | 62.776 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.886.923 RON | 1.901.638 RON | 1.774.531 RON | 108.484 RON | 127.107 RON | 257.571 RON | 141.884 RON | 115.687 RON | 108.784 RON | 136.582 RON | 1.392 RON | 110.802 RON | 15.125 RON | 2.920 RON | 1 |
| 2023 | 897.420 RON | 917.557 RON | 921.379 RON | −12.773 RON | −3.822 RON | 248.249 RON | 100.290 RON | 147.959 RON | 96.011 RON | 144.885 RON | 1.589 RON | 130.304 RON | 11.000 RON | 3.647 RON | 1 |
| 2024 | 752.225 RON | 758.413 RON | 774.812 RON | −34.085 RON | −16.399 RON | 200.086 RON | 58.697 RON | 141.389 RON | 61.926 RON | 137.444 RON | 156 RON | 121.622 RON | 4.813 RON | 4.097 RON | 1 |
| 2025 | 645.901 RON | 664.688 RON | 685.210 RON | −20.522 RON | −20.522 RON | 161.485 RON | 21.162 RON | 140.323 RON | 41.404 RON | 121.707 RON | 156 RON | 135.982 RON | 0 RON | 1.626 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU PAUL - ROMEO
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.522 RON)
Cifra de Afaceri 2025
645,9 K RON
Rezultat Net 2025
−20,5 K RON
Total Active 2025
161,5 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,42 M RON | 1,89 M RON | 897,4 K RON | 752,2 K RON | 645,9 K RON |
| Venituri totale | 2,55 M RON | 1,90 M RON | 917,6 K RON | 758,4 K RON | 664,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,36 M RON | 1,77 M RON | 921,4 K RON | 774,8 K RON | 685,2 K RON |
| Rezultat net | 166,7 K RON | 108,5 K RON | −12,8 K RON | −34,1 K RON | −20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −85,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,2 K RON (13.1%)
Active circulante140,3 K RON (86.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri156 RON
Creanțe136,0 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.140,39 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,75 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 44,0 K RON | 352,0 K RON | 12,5% |
| 2022 | 136,6 K RON | 257,6 K RON | 53,0% |
| 2023 | 144,9 K RON | 248,2 K RON | 58,4% |
| 2024 | 137,4 K RON | 200,1 K RON | 68,7% |
| 2025 | 121,7 K RON | 161,5 K RON | 75,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,42 M RON | 1,89 M RON | 897,4 K RON | 752,2 K RON | 645,9 K RON | ▼ 14,1% |
| Rezultat net | 166,7 K RON | 108,5 K RON | −12,8 K RON | −34,1 K RON | −20,5 K RON | ▲ 39,8% |
| Total active | 352,0 K RON | 257,6 K RON | 248,2 K RON | 200,1 K RON | 161,5 K RON | ▼ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 307,9 K RON | 108,8 K RON | 96,0 K RON | 61,9 K RON | 41,4 K RON | ▼ 33,1% |
| Datorii totale | 44,0 K RON | 136,6 K RON | 144,9 K RON | 137,4 K RON | 121,7 K RON | ▼ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 7,34 | 0,85 | 1,02 | 1,03 | 1,15 | ▲ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 6,88 | 5,75 | -1,42 | -4,53 | -3,18 | ▲ 29,8% |
| Scor bonitate | 82 | 53 | 49 | 49 | 52 | ▲ 6,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.