CENTRUL NORD-EST CARPATIC DE EPILEPSIE S.R.L.
CUI: 44931159
J2021001787338
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44931159
Cod înmatriculare
J2021001787338
EUID
ROONRC.J2021001787338
Data înmatriculării
2021-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, GEORGE ENESCU, 16 F, 1, 7, 720231
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
16 F
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
720231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 131.413 RON | 131.413 RON | 13.559 RON | 117.555 RON | 117.854 RON | 175.375 RON | 157.668 RON | 17.707 RON | 117.755 RON | 57.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 508.385 RON | 512.698 RON | 169.773 RON | 337.901 RON | 342.925 RON | 344.427 RON | 169.045 RON | 175.382 RON | 338.141 RON | 6.286 RON | 12.905 RON | 156.485 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 418.075 RON | 418.220 RON | 269.962 RON | 144.702 RON | 148.258 RON | 511.156 RON | 427.699 RON | 83.457 RON | 272.665 RON | 238.491 RON | 60.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 524.475 RON | 531.311 RON | 342.114 RON | 174.055 RON | 189.197 RON | 442.326 RON | 371.843 RON | 70.483 RON | 248.200 RON | 194.126 RON | 29.673 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRON ANA
administrator
CHIȘINĂU, Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
524,5 K RON
Rezultat Net 2024
174,1 K RON
Total Active 2024
442,3 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,4 K RON | 508,4 K RON | 418,1 K RON | 524,5 K RON |
| Venituri totale | 131,4 K RON | 512,7 K RON | 418,2 K RON | 531,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,6 K RON | 169,8 K RON | 270,0 K RON | 342,1 K RON |
| Rezultat net | 117,6 K RON | 337,9 K RON | 144,7 K RON | 174,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 667,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate371,8 K RON (84.1%)
Active circulante70,5 K RON (15.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,7 K RON
Creanțe180 RON
Numerar40,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,68 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.913,75 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,1%
Marjă netă
33,2%
ROA
39,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 57,6 K RON | 175,4 K RON | 32,9% |
| 2022 | 6,3 K RON | 344,4 K RON | 1,8% |
| 2023 | 238,5 K RON | 511,2 K RON | 46,7% |
| 2024 | 194,1 K RON | 442,3 K RON | 43,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,4 K RON | 508,4 K RON | 418,1 K RON | 524,5 K RON | ▲ 25,4% |
| Rezultat net | 117,6 K RON | 337,9 K RON | 144,7 K RON | 174,1 K RON | ▲ 20,3% |
| Total active | 175,4 K RON | 344,4 K RON | 511,2 K RON | 442,3 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 117,8 K RON | 338,1 K RON | 272,7 K RON | 248,2 K RON | ▼ 9,0% |
| Datorii totale | 57,6 K RON | 6,3 K RON | 238,5 K RON | 194,1 K RON | ▼ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 27,90 | 0,35 | 0,36 | ▲ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 89,45 | 66,47 | 34,61 | 33,19 | ▼ 4,1% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 58 | 78 | ▲ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (174,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 667,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.