MODERN SANICO PREST S.R.L.
CUI: 45274588
J2021001793155
SRL
Dâmboviţa, Sat Buciumeni, Comuna Buciumeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45274588
Cod înmatriculare
J2021001793155
EUID
ROONRC.J2021001793155
Data înmatriculării
2021-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Buciumeni, Comuna Buciumeni, 151, 137065
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Buciumeni, Comuna Buciumeni
Număr:
151
Cod poștal:
137065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 288.554 RON | 288.554 RON | 258.092 RON | 22.500 RON | 30.462 RON | 40.589 RON | 29 RON | 40.560 RON | 22.690 RON | 17.899 RON | 33.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 250.344 RON | 250.956 RON | 266.715 RON | −18.218 RON | −15.759 RON | 35.823 RON | 500 RON | 35.323 RON | 4.472 RON | 31.351 RON | 13.499 RON | 1.814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 236.670 RON | 236.966 RON | 266.075 RON | −31.482 RON | −29.109 RON | 42.338 RON | 0 RON | 42.338 RON | −27.010 RON | 69.348 RON | 10.504 RON | 5.218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPIRIDON ALEXANDRU
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.010 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.482 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
236,7 K RON
Rezultat Net 2024
−31,5 K RON
Total Active 2024
42,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,6 K RON | 250,3 K RON | 236,7 K RON |
| Venituri totale | 288,6 K RON | 251,0 K RON | 237,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 258,1 K RON | 266,7 K RON | 266,1 K RON |
| Rezultat net | 22,5 K RON | −18,2 K RON | −31,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 206,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.010 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,5 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,53 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,36 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-74,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,9 K RON | 40,6 K RON | 44,1% |
| 2023 | 31,4 K RON | 35,8 K RON | 87,5% |
| 2024 | 69,3 K RON | 42,3 K RON | 163,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,6 K RON | 250,3 K RON | 236,7 K RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | 22,5 K RON | −18,2 K RON | −31,5 K RON | ▼ 72,8% |
| Total active | 40,6 K RON | 35,8 K RON | 42,3 K RON | ▲ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 22,7 K RON | 4,5 K RON | −27,0 K RON | ▼ 704,0% |
| Datorii totale | 17,9 K RON | 31,4 K RON | 69,3 K RON | ▲ 121,2% |
| Lichiditate curentă | 2,27 | 1,13 | 0,61 | ▼ 45,8% |
| Marjă netă (%) | 7,80 | -7,28 | -13,30 | ▼ 82,7% |
| Scor bonitate | 82 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.