PKG HIDRO-INSERT S.R.L.
CUI: 44544578
J2021001931081
SRL
Braşov, Sat Breaza, Comuna Lisa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44544578
Cod înmatriculare
J2021001931081
EUID
ROONRC.J2021001931081
Data înmatriculării
2021-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Breaza, Comuna Lisa, BREAZA, 137, 507116, nr. top 101343-C2
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Breaza, Comuna Lisa
Stradă:
BREAZA
Număr:
137
Cod poștal:
507116
Completare adresă:
nr. top 101343-C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.228 RON | −3.228 RON | −3.228 RON | 572 RON | 391 RON | 181 RON | −3.128 RON | 3.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.500 RON | 1.500 RON | 544 RON | 941 RON | 956 RON | 1.681 RON | 0 RON | 1.681 RON | −2.187 RON | 3.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 66.150 RON | 66.150 RON | 133.198 RON | −67.710 RON | −67.048 RON | 494.189 RON | 258.302 RON | 235.887 RON | −69.897 RON | 364.114 RON | 0 RON | 210.572 RON | 199.972 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 122.058 RON | 209.961 RON | 214.668 RON | −5.927 RON | −4.707 RON | 218.072 RON | 192.899 RON | 25.173 RON | −75.824 RON | 159.900 RON | 0 RON | 0 RON | 134.569 RON | 573 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TATOMIR CONSTANTIN
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- Extracția minereurilor feroase
- Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- Extracția turbei
- Extracția sării
- Alte activități extractive n.c.a.
- Fabricarea de motoare hidraulice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−75.824 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.927 RON)
Cifra de Afaceri 2024
122,1 K RON
Rezultat Net 2024
−5,9 K RON
Total Active 2024
218,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,5 K RON | 66,2 K RON | 122,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,5 K RON | 66,2 K RON | 210,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 544 RON | 133,2 K RON | 214,7 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 941 RON | −67,7 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 155,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−75.824 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate192,9 K RON (88.5%)
Active circulante25,2 K RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar25,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,7 K RON | 572 RON | 646,9% |
| 2022 | 3,9 K RON | 1,7 K RON | 230,1% |
| 2023 | 364,1 K RON | 494,2 K RON | 73,7% |
| 2024 | 159,9 K RON | 218,1 K RON | 73,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,5 K RON | 66,2 K RON | 122,1 K RON | ▲ 84,5% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 941 RON | −67,7 K RON | −5,9 K RON | ▲ 91,2% |
| Total active | 572 RON | 1,7 K RON | 494,2 K RON | 218,1 K RON | ▼ 55,9% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −2,2 K RON | −69,9 K RON | −75,8 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 3,9 K RON | 364,1 K RON | 159,9 K RON | ▼ 56,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,43 | 0,65 | 0,16 | ▼ 75,7% |
| Marjă netă (%) | – | 62,73 | -102,36 | -4,86 | ▲ 95,3% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.