GRILL & COFFEE BAR S.R.L.
CUI: 45213211
J2021002007020
SRL
Arad, Sat Păuliş, Comuna Păuliş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45213211
Cod înmatriculare
J2021002007020
EUID
ROONRC.J2021002007020
Data înmatriculării
2021-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Păuliş, Comuna Păuliş, PĂULIŞ, 143D, 317230
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Păuliş, Comuna Păuliş
Stradă:
PĂULIŞ
Număr:
143D
Cod poștal:
317230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23.466 RON | 23.466 RON | 145 RON | 22.631 RON | 23.321 RON | 26.990 RON | 0 RON | 26.990 RON | 22.831 RON | 4.159 RON | 2.969 RON | 23.666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 314.245 RON | 314.245 RON | 32.175 RON | 277.850 RON | 282.070 RON | 284.214 RON | 0 RON | 284.214 RON | 278.090 RON | 6.124 RON | 0 RON | 166.402 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 252.560 RON | 252.581 RON | 121.930 RON | 110.792 RON | 130.651 RON | 137.355 RON | 0 RON | 137.355 RON | 111.032 RON | 26.323 RON | 1.186 RON | 89.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 76.482 RON | 77.677 RON | 78.213 RON | −3.666 RON | −536 RON | 46.158 RON | 0 RON | 46.158 RON | 43.966 RON | 2.192 RON | 0 RON | 44.693 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LĂCĂTUȘ FLORIN
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
LĂCĂTUȘ VIOLETA ELENA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.666 RON)
Cifra de Afaceri 2024
76,5 K RON
Rezultat Net 2024
−3,7 K RON
Total Active 2024
46,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 314,2 K RON | 252,6 K RON | 76,5 K RON |
| Venituri totale | 23,5 K RON | 314,2 K RON | 252,6 K RON | 77,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 145 RON | 32,2 K RON | 121,9 K RON | 78,2 K RON |
| Rezultat net | 22,6 K RON | 277,9 K RON | 110,8 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 191,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 21,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 21,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 21,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,7 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,2 K RON | 27,0 K RON | 15,4% |
| 2022 | 6,1 K RON | 284,2 K RON | 2,2% |
| 2023 | 26,3 K RON | 137,4 K RON | 19,2% |
| 2024 | 2,2 K RON | 46,2 K RON | 4,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 314,2 K RON | 252,6 K RON | 76,5 K RON | ▼ 69,7% |
| Rezultat net | 22,6 K RON | 277,9 K RON | 110,8 K RON | −3,7 K RON | ▼ 103,3% |
| Total active | 27,0 K RON | 284,2 K RON | 137,4 K RON | 46,2 K RON | ▼ 66,4% |
| Capitaluri proprii | 22,8 K RON | 278,1 K RON | 111,0 K RON | 44,0 K RON | ▼ 60,4% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 6,1 K RON | 26,3 K RON | 2,2 K RON | ▼ 91,7% |
| Lichiditate curentă | 6,49 | 46,41 | 5,22 | 21,06 | ▲ 303,5% |
| Marjă netă (%) | 96,44 | 88,42 | 43,87 | -4,79 | ▼ 110,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 64 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (21.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.