URBAN NEXT STEP S.R.L.
CUI: 44448236
J2021002032130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44448236
Cod înmatriculare
J2021002032130
EUID
ROONRC.J2021002032130
Data înmatriculării
2021-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, FERDINAND, 97, B1, 900717
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
FERDINAND
Număr:
97
Bloc:
B1
Cod poștal:
900717
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 53.828 RON | 53.828 RON | 10.136 RON | 42.077 RON | 43.692 RON | 43.177 RON | 3.892 RON | 39.285 RON | 42.277 RON | 1.150 RON | 0 RON | 20.500 RON | 0 RON | 250 RON | 0 |
| 2022 | 40.423 RON | 40.875 RON | 93.582 RON | −53.423 RON | −52.707 RON | 146.692 RON | 5.742 RON | 140.950 RON | −53.183 RON | 200.083 RON | 23.630 RON | 8.746 RON | 0 RON | 208 RON | 1 |
| 2023 | 61.594 RON | 63.142 RON | 178.814 RON | −116.288 RON | −115.672 RON | 113.758 RON | 2.865 RON | 110.893 RON | −169.475 RON | 284.539 RON | 87.825 RON | 20.456 RON | 0 RON | 1.306 RON | 1 |
| 2024 | 15.277 RON | 15.278 RON | 71.074 RON | −55.796 RON | −55.796 RON | 121.028 RON | 2.417 RON | 118.611 RON | −225.271 RON | 346.299 RON | 88.740 RON | 19.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 101.727 RON | 101.727 RON | 62.455 RON | 37.377 RON | 39.272 RON | 96.195 RON | 2.417 RON | 93.778 RON | −187.893 RON | 284.088 RON | 75.523 RON | 5.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRICOP-GOSAV SABINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−187.893 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 295.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,7 K RON
Rezultat Net 2025
37,4 K RON
Total Active 2025
96,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,8 K RON | 40,4 K RON | 61,6 K RON | 15,3 K RON | 101,7 K RON |
| Venituri totale | 53,8 K RON | 40,9 K RON | 63,1 K RON | 15,3 K RON | 101,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 93,6 K RON | 178,8 K RON | 71,1 K RON | 62,5 K RON |
| Rezultat net | 42,1 K RON | −53,4 K RON | −116,3 K RON | −55,8 K RON | 37,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−187.893 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (2.5%)
Active circulante93,8 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,5 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,35 |
| Durata stocaj (zile) | 271 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,00 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,6%
Marjă netă
36,7%
ROA
38,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,2 K RON | 43,2 K RON | 2,7% |
| 2022 | 200,1 K RON | 146,7 K RON | 136,4% |
| 2023 | 284,5 K RON | 113,8 K RON | 250,1% |
| 2024 | 346,3 K RON | 121,0 K RON | 286,1% |
| 2025 | 284,1 K RON | 96,2 K RON | 295,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,8 K RON | 40,4 K RON | 61,6 K RON | 15,3 K RON | 101,7 K RON | ▲ 565,9% |
| Rezultat net | 42,1 K RON | −53,4 K RON | −116,3 K RON | −55,8 K RON | 37,4 K RON | ▲ 167,0% |
| Total active | 43,2 K RON | 146,7 K RON | 113,8 K RON | 121,0 K RON | 96,2 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | 42,3 K RON | −53,2 K RON | −169,5 K RON | −225,3 K RON | −187,9 K RON | ▲ 16,6% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 200,1 K RON | 284,5 K RON | 346,3 K RON | 284,1 K RON | ▼ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 34,16 | 0,70 | 0,39 | 0,34 | 0,33 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 78,17 | -132,16 | -188,80 | -365,23 | 36,74 | ▲ 110,1% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 295.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.