R & R SOFA DESIGN 2021 S.R.L.
CUI: 45241556
J2021002037023
SRL
Arad, Sat Sânleani, Comuna Livada
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45241556
Cod înmatriculare
J2021002037023
EUID
ROONRC.J2021002037023
Data înmatriculării
2021-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Sânleani, Comuna Livada, 620
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27.106 RON | 27.106 RON | 18.810 RON | 7.483 RON | 8.296 RON | 14.717 RON | 0 RON | 14.717 RON | 7.683 RON | 7.034 RON | 661 RON | 6.886 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 271.477 RON | 271.477 RON | 274.569 RON | −5.401 RON | −3.092 RON | 56.712 RON | 0 RON | 56.712 RON | 2.282 RON | 54.430 RON | 0 RON | 13.377 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 126.241 RON | 127.102 RON | 199.854 RON | −74.023 RON | −72.752 RON | 33.002 RON | 0 RON | 33.002 RON | −71.741 RON | 104.743 RON | 2.418 RON | 6.340 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 672.677 RON | 672.737 RON | 603.147 RON | 52.094 RON | 69.590 RON | 368.360 RON | 144.042 RON | 224.318 RON | −19.647 RON | 388.007 RON | 7.568 RON | 12.028 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 590.433 RON | 590.577 RON | 539.123 RON | 39.028 RON | 51.454 RON | 299.290 RON | 119.302 RON | 179.988 RON | 19.381 RON | 279.909 RON | 16 RON | 15.855 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȘERBAN RUBEN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
ȘERBAN RAUL
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
590,4 K RON
Rezultat Net 2025
39,0 K RON
Total Active 2025
299,3 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,1 K RON | 271,5 K RON | 126,2 K RON | 672,7 K RON | 590,4 K RON |
| Venituri totale | 27,1 K RON | 271,5 K RON | 127,1 K RON | 672,7 K RON | 590,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,8 K RON | 274,6 K RON | 199,9 K RON | 603,1 K RON | 539,1 K RON |
| Rezultat net | 7,5 K RON | −5,4 K RON | −74,0 K RON | 52,1 K RON | 39,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 795,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,3 K RON (39.9%)
Active circulante180,0 K RON (60.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16 RON
Creanțe15,9 K RON
Numerar164,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36.902,06 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,24 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
6,6%
ROA
13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,0 K RON | 14,7 K RON | 47,8% |
| 2022 | 54,4 K RON | 56,7 K RON | 96,0% |
| 2023 | 104,7 K RON | 33,0 K RON | 317,4% |
| 2024 | 388,0 K RON | 368,4 K RON | 105,3% |
| 2025 | 279,9 K RON | 299,3 K RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,1 K RON | 271,5 K RON | 126,2 K RON | 672,7 K RON | 590,4 K RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | 7,5 K RON | −5,4 K RON | −74,0 K RON | 52,1 K RON | 39,0 K RON | ▼ 25,1% |
| Total active | 14,7 K RON | 56,7 K RON | 33,0 K RON | 368,4 K RON | 299,3 K RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 7,7 K RON | 2,3 K RON | −71,7 K RON | −19,6 K RON | 19,4 K RON | ▲ 198,6% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 54,4 K RON | 104,7 K RON | 388,0 K RON | 279,9 K RON | ▼ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 2,09 | 1,04 | 0,32 | 0,58 | 0,64 | ▲ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 27,61 | -1,99 | -58,64 | 7,74 | 6,61 | ▼ 14,6% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 12 | 55 | 48 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 795,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.